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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 792.00 | 14 569.00 | 1 222.00 | 15 792.00 |
AP Constructions | 39 763.00 | 1 504.00 | 38 258.00 | 39 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 253.00 | 8 524.00 | 39 729.00 | 48 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 646.00 | 124 888.00 | 280 757.00 | 405 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 476.00 | | 44 476.00 | 44 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 032.00 | 149 487.00 | 404 545.00 | 554 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 300.00 | 37 369.00 | 902 930.00 | 940 300.00 |
BZ Autres créances | 128 432.00 | | 128 432.00 | 128 432.00 |
CF Disponibilités | 514 301.00 | | 514 301.00 | 514 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 027.00 | | 83 027.00 | 83 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 803.00 | 37 369.00 | 1 630 433.00 | 1 667 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 835.00 | 186 857.00 | 2 034 978.00 | 2 221 835.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 166.00 | | | 48 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 404 203.00 | 404 203.00 | | 404 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 770.00 | 302 844.00 | | 336 770.00 |
DL TOTAL (I) | 850 973.00 | 817 047.00 | | 850 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 017.00 | 187 049.00 | | 159 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 873.00 | 72 163.00 | | 291 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 506.00 | 235 485.00 | | 403 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 793.00 | 238 485.00 | | 328 793.00 |
EA Autres dettes | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 978.00 | 1 551 045.00 | | 2 034 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 354.00 | 575 065.00 | | 1 053 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 918 731.00 | | | 2 918 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 898 746.00 | 11 869.00 | 4 910 615.00 | 4 898 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 898 746.00 | 11 869.00 | 4 910 615.00 | 4 898 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 992 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 065 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 537 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 245.00 | 58 000.00 | | 3 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 686.00 | 82.00 | | 2 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 065.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 686.00 | 1 147.00 | | 2 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 558.00 | 56 852.00 | | 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 543.00 | 153 082.00 | | 115 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 770.00 | 302 844.00 | | 336 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 733 597.00 | 489 489.00 | | 733 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 869.00 | | 73 786.00 | 496 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 622.00 | 554 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 622.00 | 493 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 500.00 | | 73 786.00 | 436 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 576.00 | | | 44 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 672.00 | 43 315.00 | | 105 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 747.00 | 43 171.00 | | 91 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 507.00 | 403 507.00 | | 403 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 385.00 | 94 385.00 | | 94 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 825.00 | 58 825.00 | | 58 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 476.00 | | 44 476.00 | 44 476.00 |
UX Autres créances clients | 892 134.00 | 892 134.00 | | 892 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 166.00 | | 48 166.00 | 48 166.00 |
VB T. V. A. | 69 159.00 | 69 159.00 | | 69 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 017.00 | 28 367.00 | 130 650.00 | 159 017.00 |
VI Groupe et associés | 291 873.00 | 291 873.00 | | 291 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 015.00 | | | 28 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 938.00 | 51 938.00 | | 51 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 027.00 | 83 027.00 | | 83 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 237.00 | 1 103 594.00 | 92 642.00 | 1 196 237.00 |
VW T.V.A. | 155 273.00 | 155 273.00 | | 155 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 005.00 | 1 053 355.00 | 130 650.00 | 1 184 005.00 |