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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 792.00 | 13 925.00 | 1 866.00 | 15 792.00 |
AP Constructions | 4 844.00 | 17.00 | 4 826.00 | 4 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 050.00 | 2 708.00 | 32 341.00 | 35 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 606.00 | 89 021.00 | 307 585.00 | 396 606.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 476.00 | | 44 476.00 | 44 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 868.00 | 105 672.00 | 391 196.00 | 496 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 869.00 | 37 369.00 | 553 499.00 | 590 869.00 |
BZ Autres créances | 27 082.00 | | 27 082.00 | 27 082.00 |
CF Disponibilités | 508 291.00 | | 508 291.00 | 508 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 976.00 | | 70 976.00 | 70 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 219.00 | 37 369.00 | 1 159 849.00 | 1 197 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 088.00 | 143 042.00 | 1 551 045.00 | 1 694 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 404 203.00 | 404 203.00 | | 404 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 844.00 | 204 293.00 | | 302 844.00 |
DL TOTAL (I) | 817 047.00 | 718 496.00 | | 817 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 049.00 | | | 187 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 163.00 | 25 027.00 | | 72 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 485.00 | 245 503.00 | | 235 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 485.00 | 262 730.00 | | 238 485.00 |
EA Autres dettes | 814.00 | 8 007.00 | | 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 998.00 | 541 268.00 | | 733 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 045.00 | 1 259 765.00 | | 1 551 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 890 562.00 | 8 845.00 | 3 899 407.00 | 3 890 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 890 562.00 | 8 845.00 | 3 899 407.00 | 3 890 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 909 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 438 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 308.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 512 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 128.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 681.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 000.00 | 18 681.00 | | 58 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 18 568.00 | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 147.00 | 18 568.00 | | 1 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 852.00 | 112.00 | | 56 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 082.00 | 114 528.00 | | 153 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 970 621.00 | 2 763 513.00 | | 3 970 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 667 777.00 | 2 559 220.00 | | 3 667 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 844.00 | 204 293.00 | | 302 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 489 489.00 | 443 226.00 | | 489 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 011.00 | 24 708.00 | 60 969.00 | 128 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 011.00 | 24 708.00 | 60 969.00 | 128 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 486.00 | 235 486.00 | | 235 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 905.00 | 52 905.00 | | 52 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 927.00 | 55 927.00 | | 55 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 476.00 | | 44 476.00 | 44 476.00 |
UX Autres créances clients | 542 703.00 | 542 703.00 | | 542 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 166.00 | 48 166.00 | | 48 166.00 |
VB T. V. A. | 19 115.00 | 19 115.00 | | 19 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 049.00 | 28 116.00 | 28 116.00 | 187 049.00 |
VI Groupe et associés | 72 164.00 | 72 164.00 | | 72 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 827.00 | | | 202 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
VP Divers | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 977.00 | 70 977.00 | | 70 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 404.00 | 688 928.00 | 44 476.00 | 733 404.00 |
VW T.V.A. | 108 514.00 | 108 514.00 | | 108 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 491.00 | 576 558.00 | 28 116.00 | 735 491.00 |