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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
AP Constructions | 30 730.00 | 10 637.00 | 20 093.00 | 30 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 097.00 | 69 244.00 | 135 853.00 | 205 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 512.00 | 286 629.00 | 469 883.00 | 756 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 527.00 | | 45 527.00 | 45 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 091.00 | 383 632.00 | 671 458.00 | 1 055 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 708 122.00 | 70 398.00 | 1 637 723.00 | 1 708 122.00 |
BZ Autres créances | 147 582.00 | | 147 582.00 | 147 582.00 |
CF Disponibilités | 753 632.00 | | 753 632.00 | 753 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 233.00 | | 73 233.00 | 73 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 682 570.00 | 70 398.00 | 2 612 171.00 | 2 682 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 737 661.00 | 454 031.00 | 3 283 630.00 | 3 737 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 404 203.00 | 404 203.00 | | 404 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 976.00 | 293 086.00 | | 581 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 176.00 | 807 289.00 | | 1 096 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 736.00 | 411 046.00 | | 403 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 550.00 | 710 189.00 | | 691 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 606.00 | 2 854.00 | | 5 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 305.00 | 463 306.00 | | 287 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 563.00 | 563 886.00 | | 794 563.00 |
EA Autres dettes | 4 689.00 | 6 621.00 | | 4 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 187 451.00 | 2 157 905.00 | | 2 187 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 283 630.00 | 2 965 195.00 | | 3 283 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 898 824.00 | 1 776 700.00 | | 1 898 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FG Production vendue services | 7 943 083.00 | 440 015.00 | 8 383 099.00 | 7 943 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 943 233.00 | 440 015.00 | 8 383 249.00 | 7 943 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 252 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 717 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 508 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 717 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 550.00 | |
GE Autres charges | | | 9 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 037 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 265.00 | | | 20 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 100.00 | 400.00 | | 212 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 365.00 | 400.00 | | 232 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 703.00 | | | 105 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 139.00 | | | 110 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 226.00 | 400.00 | | 122 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 773.00 | 103 627.00 | | 210 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 950 029.00 | 6 127 926.00 | | 8 950 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 368 053.00 | 5 834 840.00 | | 8 368 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 976.00 | 293 086.00 | | 581 976.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 505 550.00 | 1 089 376.00 | | 1 505 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 972.00 | | 405 536.00 | 781 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 417.00 | 1 055 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 417.00 | 992 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 223.00 | | 405 536.00 | 719 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 628.00 | | | 45 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 994.00 | 105 731.00 | 10 091.00 | 287 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 233.00 | 889.00 | | 16 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 761.00 | 104 841.00 | 10 091.00 | 271 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 576.00 | 14 551.00 | 5 728.00 | 61 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 576.00 | 14 551.00 | 5 728.00 | 61 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 576.00 | 14 551.00 | 5 728.00 | 61 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 306.00 | 287 306.00 | | 287 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 238.00 | 181 238.00 | | 181 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 785.00 | 106 785.00 | | 106 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 369.00 | 112 369.00 | | 112 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 528.00 | 45 528.00 | | 45 528.00 |
UX Autres créances clients | 1 616 358.00 | 1 616 358.00 | | 1 616 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 764.00 | 91 764.00 | | 91 764.00 |
VB T. V. A. | 84 028.00 | 84 028.00 | | 84 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 371.00 | 120 351.00 | 270 359.00 | 403 371.00 |
VI Groupe et associés | 691 550.00 | 691 550.00 | | 691 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 535.00 | | | 187 535.00 |
VP Divers | 55 718.00 | 55 718.00 | | 55 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 154.00 | 60 154.00 | | 60 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 233.00 | 73 233.00 | | 73 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 466.00 | 1 974 466.00 | | 1 974 466.00 |
VW T.V.A. | 334 016.00 | 334 016.00 | | 334 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 181 844.00 | 1 898 824.00 | 270 359.00 | 2 181 844.00 |