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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
AN Terrains | 1 217.00 | 801.00 | 415.00 | 1 217.00 |
AP Constructions | 228 556.00 | 143 286.00 | 85 269.00 | 228 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 453.00 | 40 363.00 | 5 090.00 | 45 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 421.00 | 108 973.00 | 48 447.00 | 157 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 935.00 | 298 425.00 | 177 510.00 | 475 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 104.00 | | 36 104.00 | 36 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 830.00 | 19 737.00 | 457 092.00 | 476 830.00 |
BZ Autres créances | 152 727.00 | | 152 727.00 | 152 727.00 |
CF Disponibilités | 135 298.00 | | 135 298.00 | 135 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 129.00 | 19 737.00 | 784 391.00 | 804 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 065.00 | 318 163.00 | 961 902.00 | 1 280 065.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 621.00 | | | 23 621.00 |
CU Autres participations | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 41 547.00 | 28 033.00 | | 41 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 641.00 | 13 513.00 | | 30 641.00 |
DL TOTAL (I) | 248 188.00 | 217 547.00 | | 248 188.00 |
DP Provisions pour risques | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 919.00 | 44 997.00 | | 20 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 000.00 | 177 000.00 | | 107 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92.00 | 384.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 637.00 | 340 122.00 | | 347 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 616.00 | 213 934.00 | | 189 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
EA Autres dettes | 39 425.00 | 29 167.00 | | 39 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 345.00 | 806 260.00 | | 705 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 902.00 | 1 023 807.00 | | 961 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 322.00 | 785 284.00 | | 690 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 601.00 | | 45 601.00 | 45 601.00 |
FG Production vendue services | 3 054 658.00 | 11 542.00 | 3 066 200.00 | 3 054 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 100 260.00 | 11 542.00 | 3 111 802.00 | 3 100 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 125 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 441 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 705.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 088 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 459.00 | | | 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459.00 | 1 500.00 | | 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 25 105.00 | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 708.00 | 25 192.00 | | 8 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 249.00 | -23 692.00 | | -8 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 128 263.00 | 3 034 818.00 | | 3 128 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 097 621.00 | 3 021 305.00 | | 3 097 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 641.00 | 13 513.00 | | 30 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 019.00 | | 7 918.00 | 476 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 001.00 | 475 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 999.00 | 12 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 001.00 | 432 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 731.00 | | 7 918.00 | 429 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 665.00 | | | 30 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 658.00 | 34 768.00 | 8 001.00 | 271 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 999.00 | | 2 999.00 | 7 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 658.00 | 34 768.00 | 5 001.00 | 263 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 368.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 115.00 | 3 705.00 | 12 083.00 | 28 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 115.00 | 3 705.00 | 12 083.00 | 28 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 115.00 | 12 073.00 | 12 083.00 | 28 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 705.00 | 12 083.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 637.00 | 347 637.00 | | 347 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 690.00 | 32 690.00 | | 32 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 103.00 | 43 103.00 | | 43 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 425.00 | 39 425.00 | | 39 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 453 209.00 | | | 453 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 621.00 | | | 23 621.00 |
VB T. V. A. | 63 758.00 | | | 63 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 600.00 | 5 670.00 | 14 929.00 | 20 600.00 |
VI Groupe et associés | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 407.00 | | | 24 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 406.00 | | | 81 406.00 |
VP Divers | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 727.00 | 609 105.00 | 44 621.00 | 653 727.00 |
VW T.V.A. | 111 958.00 | 111 958.00 | | 111 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 252.00 | 690 322.00 | 14 929.00 | 705 252.00 |