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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
AN Terrains | 1 217.00 | 1 045.00 | 172.00 | 1 217.00 |
AP Constructions | 228 556.00 | 178 659.00 | 49 896.00 | 228 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 993.00 | 43 964.00 | 3 029.00 | 46 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 872.00 | 135 294.00 | 40 577.00 | 175 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 926.00 | 363 963.00 | 131 962.00 | 495 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 058.00 | | 42 058.00 | 42 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 695.00 | 10 475.00 | 594 220.00 | 604 695.00 |
BZ Autres créances | 222 737.00 | | 222 737.00 | 222 737.00 |
CF Disponibilités | 292 413.00 | | 292 413.00 | 292 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 930.00 | 10 475.00 | 1 154 455.00 | 1 164 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 857.00 | 374 438.00 | 1 286 418.00 | 1 660 857.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
CU Autres participations | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 76 535.00 | 47 388.00 | | 76 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 806.00 | 59 146.00 | | 29 806.00 |
DL TOTAL (I) | 282 342.00 | 282 535.00 | | 282 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 207.00 | 15 226.00 | | 9 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 800.00 | 34 800.00 | | 111 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 865.00 | 400 341.00 | | 569 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 367.00 | 170 916.00 | | 194 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
EA Autres dettes | 118 169.00 | 78 667.00 | | 118 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 075.00 | 700 605.00 | | 1 004 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 418.00 | 983 140.00 | | 1 286 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 652.00 | 691 402.00 | | 1 000 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 784.00 | | 33 784.00 | 33 784.00 |
FG Production vendue services | 4 351 675.00 | | 4 351 675.00 | 4 351 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 385 459.00 | | 4 385 459.00 | 4 385 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 386 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 798 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 098.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 344 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 895.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 202.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 368.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 571.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 9 104.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 9 104.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -533.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 386 464.00 | 3 729 798.00 | | 4 386 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 356 658.00 | 3 670 652.00 | | 4 356 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 806.00 | 59 146.00 | | 29 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 926.00 | | | 495 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 639.00 | | | 452 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 665.00 | | | 30 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 049.00 | 38 914.00 | | 325 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 049.00 | 38 914.00 | | 320 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 484.00 | 7 098.00 | 107.00 | 3 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 484.00 | 7 098.00 | 107.00 | 3 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 484.00 | 7 098.00 | 107.00 | 3 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 865.00 | 569 865.00 | | 569 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 324.00 | 27 324.00 | | 27 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 835.00 | 33 835.00 | | 33 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 169.00 | 118 169.00 | | 118 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 583 614.00 | 583 614.00 | | 583 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 080.00 | | 21 080.00 | 21 080.00 |
VB T. V. A. | 111 830.00 | 111 830.00 | | 111 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 207.00 | 5 797.00 | 3 410.00 | 9 207.00 |
VI Groupe et associés | 111 800.00 | 111 800.00 | | 111 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 770.00 | 93 770.00 | | 93 770.00 |
VP Divers | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 408.00 | 809 327.00 | 42 080.00 | 851 408.00 |
VW T.V.A. | 133 207.00 | 133 207.00 | | 133 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 062.00 | 1 000 652.00 | 3 410.00 | 1 004 062.00 |