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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
AN Terrains | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
AP Constructions | 228 556.00 | 192 817.00 | 35 738.00 | 228 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 993.00 | 46 433.00 | 560.00 | 46 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 177.00 | 161 594.00 | 21 583.00 | 183 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 872.00 | 407 062.00 | 89 809.00 | 496 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 907.00 | 7 580.00 | 496 326.00 | 503 907.00 |
BZ Autres créances | 129 168.00 | | 129 168.00 | 129 168.00 |
CF Disponibilités | 235 282.00 | | 235 282.00 | 235 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 859.00 | 7 580.00 | 877 278.00 | 884 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 731.00 | 414 643.00 | 967 087.00 | 1 381 731.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 542.00 | | | 31 542.00 |
CU Autres participations | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 79 799.00 | 77 542.00 | | 79 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 597.00 | 2 257.00 | | -155 597.00 |
DL TOTAL (I) | 100 202.00 | 255 799.00 | | 100 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 411.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 000.00 | 1 198.00 | | 290 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 683.00 | 464 674.00 | | 279 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 282.00 | 153 311.00 | | 119 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
EA Autres dettes | 177 266.00 | 110 961.00 | | 177 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 885.00 | 734 331.00 | | 866 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 087.00 | 990 130.00 | | 967 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 885.00 | 734 211.00 | | 866 885.00 |