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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
AN Terrains | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
AP Constructions | 228 556.00 | 195 317.00 | 33 238.00 | 228 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 993.00 | 46 741.00 | 252.00 | 46 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 177.00 | 167 758.00 | 15 418.00 | 183 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 872.00 | 416 033.00 | 80 836.00 | 496 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 478.00 | | 19 478.00 | 19 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 373 095.00 | 11 785.00 | 361 310.00 | 373 095.00 |
BZ Autres créances | 87 392.00 | | 87 392.00 | 87 392.00 |
CF Disponibilités | 176 126.00 | | 176 126.00 | 176 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 910.00 | 11 785.00 | 646 124.00 | 657 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 782.00 | 427 821.00 | 726 961.00 | 1 154 782.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
CU Autres participations | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | | 79 799.00 | | |
DH Report à nouveau | -75 797.00 | | | -75 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 383.00 | -155 597.00 | | 25 383.00 |
DL TOTAL (I) | 125 585.00 | 100 202.00 | | 125 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301.00 | | | 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 290 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 892.00 | 279 683.00 | | 317 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 487.00 | 119 282.00 | | 126 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
EA Autres dettes | 116 040.00 | 177 266.00 | | 116 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 375.00 | 866 885.00 | | 601 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 961.00 | 967 087.00 | | 726 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 375.00 | 866 885.00 | | 601 375.00 |