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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
AN Terrains | 1 217.00 | 923.00 | 293.00 | 1 217.00 |
AP Constructions | 228 556.00 | 160 972.00 | 67 583.00 | 228 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 993.00 | 42 097.00 | 4 896.00 | 46 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 872.00 | 116 055.00 | 59 816.00 | 175 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 926.00 | 325 049.00 | 170 877.00 | 495 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 468.00 | | 40 468.00 | 40 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 833.00 | 3 484.00 | 540 349.00 | 543 833.00 |
BZ Autres créances | 190 463.00 | | 190 463.00 | 190 463.00 |
CF Disponibilités | 38 158.00 | | 38 158.00 | 38 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 747.00 | 3 484.00 | 812 263.00 | 815 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 673.00 | 328 533.00 | 983 140.00 | 1 311 673.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 596.00 | | | 85 596.00 |
CU Autres participations | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 47 388.00 | 41 547.00 | | 47 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 146.00 | 30 641.00 | | 59 146.00 |
DL TOTAL (I) | 282 535.00 | 248 188.00 | | 282 535.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 368.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 368.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 226.00 | 20 919.00 | | 15 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 800.00 | 107 000.00 | | 34 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 92.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 341.00 | 347 637.00 | | 400 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 916.00 | 189 616.00 | | 170 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
EA Autres dettes | 78 667.00 | 39 425.00 | | 78 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 605.00 | 705 345.00 | | 700 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 140.00 | 961 902.00 | | 983 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 402.00 | 690 322.00 | | 691 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 935.00 | | 30 627.00 | 475 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 637.00 | 495 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 637.00 | 452 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 648.00 | | 30 627.00 | 432 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 665.00 | | | 30 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 425.00 | 37 260.00 | 10 637.00 | 298 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 425.00 | 37 260.00 | 10 637.00 | 293 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
6T Sur comptes clients | 19 737.00 | 1 557.00 | 17 811.00 | 19 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 737.00 | 1 557.00 | 17 811.00 | 19 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 106.00 | 1 557.00 | 26 179.00 | 28 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 557.00 | 17 811.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 341.00 | 400 341.00 | | 400 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 862.00 | 25 862.00 | | 25 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 606.00 | 37 606.00 | | 37 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 667.00 | 78 667.00 | | 78 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 539 642.00 | | | 539 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
VB T. V. A. | 77 901.00 | | | 77 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 936.00 | 5 733.00 | 9 203.00 | 14 936.00 |
VI Groupe et associés | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 119.00 | | | 106 119.00 |
VP Divers | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 119.00 | 651 523.00 | 106 596.00 | 758 119.00 |
VW T.V.A. | 107 104.00 | 107 104.00 | | 107 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 605.00 | 691 402.00 | 9 203.00 | 700 605.00 |