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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
AH Fonds commercial | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 276.00 | 27 276.00 | | 27 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 815.00 | 25 264.00 | 13 551.00 | 38 815.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 416.00 | | 20 416.00 | 20 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 356.00 | 52 968.00 | 53 387.00 | 106 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
BN En cours de production de biens | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 093.00 | 142 116.00 | 205 977.00 | 348 093.00 |
BZ Autres créances | 18 195.00 | | 18 195.00 | 18 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 509.00 | | 118 509.00 | 118 509.00 |
CF Disponibilités | 447 317.00 | | 447 317.00 | 447 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 247.00 | 142 116.00 | 805 130.00 | 947 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 602.00 | 195 085.00 | 858 518.00 | 1 053 602.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DH Report à nouveau | 537 517.00 | | | 537 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
DL TOTAL (I) | 561 898.00 | | | 561 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 309.00 | | | 66 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 822.00 | | | 205 822.00 |
EA Autres dettes | 890.00 | | | 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 534.00 | | | 23 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 620.00 | | | 296 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 518.00 | | | 858 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 620.00 | | | 296 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
FD Production vendue biens | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
FG Production vendue services | 493 552.00 | | 493 552.00 | 493 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 837.00 | | 497 837.00 | 497 837.00 |
FM Production stockée | | | 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 268.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 059.00 | | | 65 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 199.00 | | | 519 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 138.00 | | | 507 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 834.00 | | 408.00 | 121 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 886.00 | 106 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 886.00 | 66 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 977.00 | | | 81 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 128.00 | | 408.00 | 23 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 116.00 | 9 739.00 | 15 886.00 | 59 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428.00 | | | 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 688.00 | 9 739.00 | 15 886.00 | 58 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 086.00 | 35 268.00 | 237.00 | 107 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 086.00 | 35 268.00 | 237.00 | 107 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 086.00 | 35 268.00 | 237.00 | 107 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 268.00 | 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 309.00 | 66 309.00 | | 66 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 268.00 | 58 268.00 | | 58 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 534.00 | 23 534.00 | | 23 534.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
UX Autres créances clients | 348 093.00 | | | 348 093.00 |
VB T. V. A. | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VP Divers | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 641.00 | 368 305.00 | 23 336.00 | 391 641.00 |
VW T.V.A. | 66 910.00 | 66 910.00 | | 66 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 620.00 | 296 620.00 | | 296 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 962.00 | | | 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
ST Autres comptes | 39 827.00 | | | 39 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 102 784.00 | | | 102 784.00 |
YW Taxe professionnelle | -249.00 | | | -249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 713.00 | | | 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 862.00 | | | 105 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 518.00 | | | 41 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 357.00 | | | 157 357.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |