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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
AH Fonds commercial | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 495.00 | 20 092.00 | 403.00 | 20 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 783.00 | 34 850.00 | 25 933.00 | 60 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 592.00 | | 21 592.00 | 21 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 718.00 | 55 370.00 | 67 349.00 | 122 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BN En cours de production de biens | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 993.00 | 131 484.00 | 312 510.00 | 443 993.00 |
BZ Autres créances | 17 841.00 | | 17 841.00 | 17 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 509.00 | | 118 509.00 | 118 509.00 |
CF Disponibilités | 367 786.00 | | 367 786.00 | 367 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 011.00 | 131 484.00 | 822 527.00 | 954 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 730.00 | 186 854.00 | 889 876.00 | 1 076 730.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DH Report à nouveau | 526 676.00 | | | 526 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 452.00 | | | 22 452.00 |
DL TOTAL (I) | 561 449.00 | | | 561 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 870.00 | | | 101 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 050.00 | | | 215 050.00 |
EA Autres dettes | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 428.00 | | | 328 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 876.00 | | | 889 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 428.00 | | | 328 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
FD Production vendue biens | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
FG Production vendue services | 493 284.00 | | 493 284.00 | 493 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 766.00 | | 503 766.00 | 503 766.00 |
FM Production stockée | | | -2 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 103.00 | |
GE Autres charges | | | 68 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 957.00 | | | 580 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 505.00 | | | 558 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 452.00 | | | 22 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 526.00 | | 530.00 | 160 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 278.00 | 24 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 337.00 | 122 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 059.00 | 81 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 337.00 | | | 119 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 461.00 | | 530.00 | 24 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 194.00 | 13 235.00 | 38 059.00 | 80 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428.00 | | | 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 766.00 | 13 235.00 | 38 059.00 | 79 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 183 431.00 | 12 103.00 | 64 050.00 | 183 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 431.00 | 12 103.00 | 64 050.00 | 183 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 431.00 | 12 103.00 | 64 050.00 | 183 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 103.00 | 64 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 870.00 | 101 870.00 | | 101 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 044.00 | 58 044.00 | | 58 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 592.00 | | 21 592.00 | 21 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
UX Autres créances clients | 443 993.00 | 443 993.00 | | 443 993.00 |
VB T. V. A. | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 116.00 | 463 604.00 | 24 512.00 | 488 116.00 |
VW T.V.A. | 65 206.00 | 65 206.00 | | 65 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 428.00 | 328 428.00 | | 328 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 313.00 | | | 18 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
ST Autres comptes | 39 691.00 | | | 39 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
YT Sous‐traitance | 60 181.00 | | | 60 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 887.00 | | | 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 528.00 | | | 58 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 347.00 | | | 28 347.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 739.00 | | | 112 739.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |