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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
AH Fonds commercial | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 751.00 | 35 445.00 | 28 306.00 | 63 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 757.00 | | 20 757.00 | 20 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 983.00 | 61 049.00 | 68 934.00 | 129 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 855.00 | 214 917.00 | 228 938.00 | 443 855.00 |
BZ Autres créances | 14 865.00 | | 14 865.00 | 14 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 509.00 | | 118 509.00 | 118 509.00 |
CF Disponibilités | 391 091.00 | | 391 091.00 | 391 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 404.00 | 214 917.00 | 761 487.00 | 976 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 387.00 | 275 966.00 | 830 420.00 | 1 106 387.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DH Report à nouveau | 549 578.00 | | | 549 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 715.00 | | | 19 715.00 |
DL TOTAL (I) | 581 613.00 | | | 581 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 875.00 | | | 78 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 849.00 | | | 150 849.00 |
EA Autres dettes | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 808.00 | | | 248 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 420.00 | | | 830 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 808.00 | | | 248 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
FG Production vendue services | 434 696.00 | | 434 696.00 | 434 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 140.00 | | 438 140.00 | 438 140.00 |
FM Production stockée | | | -4 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 489.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 219.00 | | | 71 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 547.00 | | | 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 761.00 | | | 445 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 046.00 | | | 426 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 715.00 | | | 19 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 356.00 | | 25 794.00 | 106 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67.00 | 24 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 167.00 | 129 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 88 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 091.00 | | 24 936.00 | 66 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 536.00 | | 858.00 | 23 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 968.00 | 10 181.00 | 2 100.00 | 52 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428.00 | | | 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 540.00 | 10 181.00 | 2 100.00 | 52 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 142 116.00 | 75 489.00 | 2 688.00 | 142 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 116.00 | 75 489.00 | 2 688.00 | 142 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 116.00 | 75 489.00 | 2 688.00 | 142 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 489.00 | 2 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 875.00 | 78 875.00 | | 78 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 273.00 | 41 273.00 | | 41 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 757.00 | | | 20 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
UX Autres créances clients | 443 855.00 | | | 443 855.00 |
VB T. V. A. | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 644.00 | 460 517.00 | 24 127.00 | 484 644.00 |
VW T.V.A. | 63 557.00 | 63 557.00 | | 63 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 808.00 | 248 808.00 | | 248 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
ST Autres comptes | 40 562.00 | | | 40 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
YT Sous‐traitance | 26 971.00 | | | 26 971.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 230.00 | | | 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 780.00 | | | 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 264.00 | | | 51 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 102.00 | | | 17 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 747.00 | | | 80 747.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |