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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
AH Fonds commercial | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 292.00 | 44 983.00 | 19 310.00 | 64 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 063.00 | | 21 063.00 | 21 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 979.00 | 68 187.00 | 59 792.00 | 127 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 773.00 | 195 321.00 | 250 452.00 | 445 773.00 |
BZ Autres créances | 20 313.00 | | 20 313.00 | 20 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 509.00 | | 118 509.00 | 118 509.00 |
CF Disponibilités | 404 620.00 | | 404 620.00 | 404 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 570.00 | 195 321.00 | 805 249.00 | 1 000 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 549.00 | 263 508.00 | 865 041.00 | 1 128 549.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DH Report à nouveau | 569 293.00 | | | 569 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
DL TOTAL (I) | 594 005.00 | | | 594 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 274.00 | | | 83 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 818.00 | | | 167 818.00 |
EA Autres dettes | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 036.00 | | | 271 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 041.00 | | | 865 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 036.00 | | | 271 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
FD Production vendue biens | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
FG Production vendue services | 521 522.00 | | 521 522.00 | 521 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 462.00 | | 531 462.00 | 531 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 324.00 | |
GE Autres charges | | | 29 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 016.00 | | | 72 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -950.00 | | | -950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 206.00 | | | 567 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 814.00 | | | 554 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 983.00 | | 882.00 | 129 983.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 486.00 | 24 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 886.00 | 127 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 87 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 927.00 | | 541.00 | 88 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 327.00 | | 341.00 | 24 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 049.00 | 9 537.00 | 2 400.00 | 61 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428.00 | | | 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 621.00 | 9 537.00 | 2 400.00 | 60 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 214 917.00 | 6 324.00 | 25 920.00 | 214 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 917.00 | 6 324.00 | 25 920.00 | 214 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 917.00 | 6 324.00 | 25 920.00 | 214 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 324.00 | 25 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 274.00 | 83 274.00 | | 83 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 132.00 | 40 132.00 | | 40 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 063.00 | | 21 063.00 | 21 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
UX Autres créances clients | 445 773.00 | 445 773.00 | | 445 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 825.00 | 466 843.00 | 23 983.00 | 490 825.00 |
VW T.V.A. | 66 029.00 | 66 029.00 | | 66 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 036.00 | 271 036.00 | | 271 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
ST Autres comptes | 42 803.00 | | | 42 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
YT Sous‐traitance | 82 674.00 | | | 82 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 893.00 | | | 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 393.00 | | | 76 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 989.00 | | | 39 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 203.00 | | | 141 203.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |