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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
AH Fonds commercial | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 545.00 | 22 949.00 | 596.00 | 23 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 792.00 | 56 817.00 | 38 975.00 | 95 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 341.00 | | 21 341.00 | 21 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 526.00 | 80 194.00 | 80 332.00 | 160 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
BN En cours de production de biens | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 593.00 | 183 431.00 | 280 162.00 | 463 593.00 |
BZ Autres créances | 16 306.00 | | 16 306.00 | 16 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 509.00 | | 118 509.00 | 118 509.00 |
CF Disponibilités | 363 035.00 | | 363 035.00 | 363 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 410.00 | 183 431.00 | 789 979.00 | 973 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 936.00 | 263 626.00 | 870 311.00 | 1 133 936.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DH Report à nouveau | 546 685.00 | | | 546 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
DL TOTAL (I) | 580 996.00 | | | 580 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 807.00 | | | 82 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 945.00 | | | 182 945.00 |
EA Autres dettes | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 314.00 | | | 289 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 311.00 | | | 870 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 314.00 | | | 289 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
FD Production vendue biens | 19 994.00 | | 19 994.00 | 19 994.00 |
FG Production vendue services | 447 922.00 | | 447 922.00 | 447 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 233.00 | | 470 233.00 | 470 233.00 |
FM Production stockée | | | 3 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 068.00 | |
GE Autres charges | | | 20 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 245.00 | | | 50 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 915.00 | | | 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 741.00 | | | 505 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 749.00 | | | 483 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 979.00 | | 32 547.00 | 127 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 068.00 | | 32 269.00 | 87 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 183.00 | | 278.00 | 24 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 187.00 | 12 008.00 | | 68 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428.00 | | | 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 759.00 | 12 008.00 | | 67 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 195 321.00 | 8 068.00 | 19 958.00 | 195 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 321.00 | 8 068.00 | 19 958.00 | 195 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 321.00 | 8 068.00 | 19 958.00 | 195 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 068.00 | 19 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 807.00 | 82 807.00 | | 82 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 166.00 | 47 166.00 | | 47 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 341.00 | | 21 341.00 | 21 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
UX Autres créances clients | 463 593.00 | 463 593.00 | | 463 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VB T. V. A. | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 516.00 | 482 255.00 | 24 261.00 | 506 516.00 |
VW T.V.A. | 66 873.00 | 66 873.00 | | 66 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 314.00 | 289 314.00 | | 289 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
ST Autres comptes | 46 448.00 | | | 46 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
YT Sous‐traitance | 71 665.00 | | | 71 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 628.00 | | | 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 252.00 | | | 20 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 415.00 | | | 47 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 627.00 | | | 30 627.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 689.00 | | | 133 689.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |