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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 020.00 | 31 020.00 | | 31 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 255.00 | 8 531.00 | 724.00 | 9 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 930.00 | 164 550.00 | 1 073 379.00 | 1 237 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 984.00 | 4 027.00 | 128 957.00 | 132 984.00 |
BZ Autres créances | 1 262 375.00 | | 1 262 375.00 | 1 262 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 2 058 423.00 | | 2 058 423.00 | 2 058 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 306 976.00 | 4 027.00 | 4 302 949.00 | 4 306 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 544 905.00 | 168 577.00 | 5 376 328.00 | 5 544 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 479.00 | 507 479.00 | | 507 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 748.00 | 50 748.00 | | 50 748.00 |
DG Autres réserves | 4 556 558.00 | 5 028 068.00 | | 4 556 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 084.00 | 228 489.00 | | 49 084.00 |
DK Provisions réglementées | 5 360.00 | 5 266.00 | | 5 360.00 |
DL TOTAL (I) | 5 169 229.00 | 5 820 051.00 | | 5 169 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 361.00 | 205 330.00 | | 18 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 326.00 | 57 908.00 | | 163 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 047.00 | 118 139.00 | | 25 047.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | 751.00 | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 099.00 | 382 169.00 | | 207 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 376 328.00 | 6 202 220.00 | | 5 376 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -207 099.00 | -382 169.00 | | -207 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 377.00 | | 392 377.00 | 392 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 377.00 | | 392 377.00 | 392 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 951.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 898 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 986 055.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 860 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 947 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 960 000.00 | 329 916.00 | | 1 960 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 960 000.00 | 329 916.00 | | 1 960 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 858 671.00 | 339 871.00 | | 2 858 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94.00 | 141.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 858 805.00 | 340 012.00 | | 2 858 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -898 805.00 | -10 096.00 | | -898 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 98 964.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 338 909.00 | 1 172 441.00 | | 3 338 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 289 825.00 | 943 952.00 | | 3 289 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 084.00 | 228 489.00 | | 49 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 096 600.00 | | 125 000.00 | 4 096 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 125 000.00 | 2 858 670.00 | 1 197 655.00 | 125 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 000.00 | 2 858 670.00 | 1 237 929.00 | 125 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 019.00 | | | 31 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 056 326.00 | | 125 000.00 | 4 056 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 974.00 | 2 575.00 | | 36 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 553.00 | 465.00 | | 30 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 421.00 | 2 109.00 | | 6 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 250 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 266.00 | 94.00 | | 5 266.00 |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | | 473.00 | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 903 170.00 | 125 000.00 | 899 144.00 | 903 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 908 437.00 | 125 094.00 | 899 144.00 | 908 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 473.00 | |
UG ‐ Financières | | 125 000.00 | 898 670.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 326.00 | 163 326.00 | | 163 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
UX Autres créances clients | 128 956.00 | | | 128 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
VB T. V. A. | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
VC Groupe et associés | 1 089 149.00 | | | 1 089 149.00 |
VI Groupe et associés | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 344.00 | | | 189 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 976.00 | | | 65 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 252.00 | | | 102 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 505.00 | 1 401 505.00 | | 1 401 505.00 |
VW T.V.A. | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 099.00 | 207 099.00 | | 207 099.00 |