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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 125.00 | 21 974.00 | 3 151.00 | 25 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 239.00 | 9 578.00 | 1 661.00 | 11 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 585.00 | 156 552.00 | 733 033.00 | 889 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 999.00 | | 90 999.00 | 90 999.00 |
BZ Autres créances | 2 364 045.00 | | 2 364 045.00 | 2 364 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 371 487.00 | | 4 371 487.00 | 4 371 487.00 |
CF Disponibilités | 412 114.00 | | 412 114.00 | 412 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 242 379.00 | | 7 242 379.00 | 7 242 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 131 965.00 | 156 552.00 | 7 975 413.00 | 8 131 965.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 724 712.00 | | 724 712.00 | 724 712.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 479.00 | 507 479.00 | | 507 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 748.00 | 50 748.00 | | 50 748.00 |
DG Autres réserves | 4 692 548.00 | 4 605 642.00 | | 4 692 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 509 464.00 | 86 906.00 | | 2 509 464.00 |
DK Provisions réglementées | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
DL TOTAL (I) | 7 765 694.00 | 5 256 229.00 | | 7 765 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 877.00 | 18 633.00 | | 18 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 879.00 | 88 701.00 | | 89 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 741.00 | 15 173.00 | | 98 741.00 |
EA Autres dettes | 2 222.00 | 1 555.00 | | 2 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 719.00 | 124 063.00 | | 209 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 975 413.00 | 5 380 292.00 | | 7 975 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -209 719.00 | -124 063.00 | | -209 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 175 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 175 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 270.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 940 000.00 | | | 2 940 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 940 000.00 | | | 2 940 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 347 900.00 | | | 347 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 94.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 900.00 | 94.00 | | 347 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 592 100.00 | -94.00 | | 2 592 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 221.00 | -1 514.00 | | -76 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 193 288.00 | 331 526.00 | | 3 193 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 823.00 | 244 620.00 | | 683 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 509 464.00 | 86 906.00 | | 2 509 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 168.00 | | | 1 251 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 347 900.00 | 853 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362 049.00 | 889 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 149.00 | 25 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 274.00 | | | 39 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 655.00 | | | 1 200 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 431.00 | 3 269.00 | 14 149.00 | 42 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 371.00 | 2 751.00 | 14 149.00 | 33 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 060.00 | 518.00 | | 9 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 454.00 | | | 130 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 879.00 | 89 879.00 | | 89 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 221.00 | 76 221.00 | | 76 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
UX Autres créances clients | 90 998.00 | 90 998.00 | | 90 998.00 |
VB T. V. A. | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VC Groupe et associés | 2 321 223.00 | 2 321 223.00 | | 2 321 223.00 |
VI Groupe et associés | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 602.00 | 37 602.00 | | 37 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 462 288.00 | 2 462 288.00 | | 2 462 288.00 |
VW T.V.A. | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 719.00 | 209 719.00 | | 209 719.00 |