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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 239.00 | 10 902.00 | 337.00 | 11 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 764 872.00 | 218 590.00 | 2 546 282.00 | 2 764 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 999.00 | | 38 999.00 | 38 999.00 |
BZ Autres créances | 6 736 668.00 | 1 777 087.00 | 4 959 582.00 | 6 736 668.00 |
CF Disponibilités | 258 330.00 | | 258 330.00 | 258 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 045 888.00 | 1 777 087.00 | 5 268 802.00 | 7 045 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 810 760.00 | 1 995 677.00 | 7 815 083.00 | 9 810 760.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 724 715.00 | 182 563.00 | 2 542 152.00 | 2 724 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 479.00 | 507 479.00 | | 507 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 748.00 | 50 748.00 | | 50 748.00 |
DG Autres réserves | 6 915 771.00 | 6 915 771.00 | | 6 915 771.00 |
DH Report à nouveau | -297 254.00 | | | -297 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 314 466.00 | -297 254.00 | | -1 314 466.00 |
DK Provisions réglementées | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
DL TOTAL (I) | 5 867 733.00 | 7 182 198.00 | | 5 867 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 664 642.00 | 213 387.00 | | 1 664 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 618.00 | 116 474.00 | | 140 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 427.00 | | | 122 427.00 |
EA Autres dettes | 19 664.00 | 9 524.00 | | 19 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 947 350.00 | 339 385.00 | | 1 947 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 815 083.00 | 7 521 583.00 | | 7 815 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -1 947 350.00 | -339 385.00 | | -1 947 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 123 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 123 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 491.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 447 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 458 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 390 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 395 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 125 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -125 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 310.00 | -119 761.00 | | -81 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 803.00 | 348 348.00 | | 191 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 268.00 | 645 603.00 | | 1 506 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 314 466.00 | -297 254.00 | | -1 314 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 764 856.00 | | 15.00 | 2 764 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 728 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 764 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 728 492.00 | | 15.00 | 2 728 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 630.00 | 396.00 | | 35 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 505.00 | 396.00 | | 10 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 511 990.00 | 1 265 095.00 | | 511 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 511 993.00 | 1 447 655.00 | | 511 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517 448.00 | 1 447 655.00 | | 517 448.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 447 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 617.00 | 140 617.00 | | 140 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 927.00 | 115 927.00 | | 115 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
UX Autres créances clients | 38 998.00 | 38 998.00 | | 38 998.00 |
VB T. V. A. | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
VC Groupe et associés | 6 638 990.00 | 6 638 990.00 | | 6 638 990.00 |
VI Groupe et associés | 1 664 641.00 | 1 664 641.00 | | 1 664 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 330.00 | 85 330.00 | | 85 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 791 350.00 | 6 791 350.00 | | 6 791 350.00 |
VW T.V.A. | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 350.00 | 1 947 350.00 | | 1 947 350.00 |