| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 651 529.00 | 439 782.00 | 211 747.00 | 651 529.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 959 345.00 | | 1 959 345.00 | 1 959 345.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 275.00 | 33 372.00 | 5 903.00 | 39 275.00 |
AN Terrains | 1 091 881.00 | 10 234.00 | 1 081 647.00 | 1 091 881.00 |
AP Constructions | 2 310 993.00 | 856 411.00 | 1 454 582.00 | 2 310 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 527.00 | 177 462.00 | 4 065.00 | 181 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 239.00 | 9 060.00 | 2 179.00 | 11 239.00 |
AX Avances et acomptes | 318 077.00 | | 318 077.00 | 318 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
BF Prêts | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 169.00 | 167 432.00 | 1 083 737.00 | 1 251 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 654.00 | | 19 654.00 | 19 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 979.00 | | 94 979.00 | 94 979.00 |
BZ Autres créances | 1 302 693.00 | | 1 302 693.00 | 1 302 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 738 063.00 | | 1 738 063.00 | 1 738 063.00 |
CF Disponibilités | 1 157 073.00 | | 1 157 073.00 | 1 157 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 296 555.00 | | 4 296 555.00 | 4 296 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 547 724.00 | 167 432.00 | 5 380 292.00 | 5 547 724.00 |
CU Autres participations | 1 072 612.00 | | 1 072 612.00 | 1 072 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 479.00 | 507 479.00 | | 507 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 748.00 | 50 748.00 | | 50 748.00 |
DG Autres réserves | 4 605 642.00 | 4 556 558.00 | | 4 605 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 906.00 | 49 084.00 | | 86 906.00 |
DK Provisions réglementées | 5 454.00 | 5 360.00 | | 5 454.00 |
DL TOTAL (I) | 5 256 229.00 | 5 169 229.00 | | 5 256 229.00 |
DP Provisions pour risques | 109 192.00 | 55 763.00 | | 109 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 583 212.00 | 606 050.00 | | 583 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 870.00 | 149 278.00 | | 39 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 633.00 | 18 361.00 | | 18 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4.00 | 849.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 701.00 | 163 326.00 | | 88 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 173.00 | 25 047.00 | | 15 173.00 |
EA Autres dettes | 1 555.00 | 365.00 | | 1 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 063.00 | 207 099.00 | | 124 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 380 292.00 | 5 376 328.00 | | 5 380 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -124 063.00 | -207 099.00 | | -124 063.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 234 749.00 | 1 471 566.00 | | 234 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 229 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 229 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 882.00 | |
GE Autres charges | | | 4 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 018.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 960 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 960 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 858 671.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 2 858 805.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | -898 805.00 | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 526.00 | 3 338 909.00 | | 331 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 620.00 | 3 289 825.00 | | 244 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 906.00 | 49 084.00 | | 86 906.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -32 576.00 | -57 152.00 | | -32 576.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 61 797.00 | 1 289 149.00 | | 61 797.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 234 693.00 | 1 471 609.00 | | 234 693.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 56.00 | -43.00 | | 56.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 234 749.00 | 1 471 566.00 | | 234 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 929.00 | | 13 239.00 | 1 237 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 251 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 019.00 | | 8 255.00 | 31 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 254.00 | | 1 984.00 | 9 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 197 655.00 | | 3 000.00 | 1 197 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 550.00 | 2 881.00 | | 39 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 019.00 | 2 352.00 | | 31 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 530.00 | 529.00 | | 8 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 360.00 | 94.00 | | 5 360.00 |
6T Sur comptes clients | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 026.00 | | 4 026.00 | 129 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 387.00 | 94.00 | 4 026.00 | 134 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 026.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 701.00 | 88 701.00 | | 88 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
UX Autres créances clients | 94 979.00 | | | 94 979.00 |
VB T. V. A. | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VC Groupe et associés | 1 245 294.00 | | | 1 245 294.00 |
VI Groupe et associés | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 920.00 | | | 39 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 462.00 | 1 404 462.00 | | 1 404 462.00 |
VW T.V.A. | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 062.00 | 124 062.00 | | 124 062.00 |