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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 239.00 | 10 505.00 | 734.00 | 11 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 764 857.00 | 35 633.00 | 2 729 224.00 | 2 764 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 830 074.00 | 511 991.00 | 3 318 084.00 | 3 830 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 472 195.00 | | 1 472 195.00 | 1 472 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 304 350.00 | 511 991.00 | 4 792 360.00 | 5 304 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 069 207.00 | 547 624.00 | 7 521 583.00 | 8 069 207.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 724 715.00 | 3.00 | 2 724 712.00 | 2 724 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 479.00 | 507 479.00 | | 507 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 748.00 | 50 748.00 | | 50 748.00 |
DG Autres réserves | 6 915 771.00 | 6 842 012.00 | | 6 915 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 254.00 | 73 759.00 | | -297 254.00 |
DK Provisions réglementées | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
DL TOTAL (I) | 7 182 198.00 | 7 479 452.00 | | 7 182 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 387.00 | 24 221.00 | | 213 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 474.00 | 114 820.00 | | 116 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 134 570.00 | | |
EA Autres dettes | 9 524.00 | 4 397.00 | | 9 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 385.00 | 278 008.00 | | 339 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 521 583.00 | 7 757 460.00 | | 7 521 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213 387.00 | | | 213 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 106 691.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 106 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 000.00 | | | -125 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 761.00 | 16 078.00 | | -119 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 348.00 | 234 203.00 | | 348 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 603.00 | 160 445.00 | | 645 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 254.00 | 73 759.00 | | -297 254.00 |