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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 3 100.00 | 1 900.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 45 926.00 | 10 475.00 | 35 451.00 | 45 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 583.00 | 143 121.00 | 158 462.00 | 301 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 518.00 | 8 082.00 | 14 436.00 | 22 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 625.00 | 164 779.00 | 216 846.00 | 381 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BN En cours de production de biens | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 046.00 | | 185 046.00 | 185 046.00 |
BZ Autres créances | 34 928.00 | | 34 928.00 | 34 928.00 |
CF Disponibilités | 65 328.00 | | 65 328.00 | 65 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 393.00 | | 301 393.00 | 301 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 018.00 | 164 779.00 | 518 239.00 | 683 018.00 |
CU Autres participations | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 88 576.00 | | | 88 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 298.00 | | | 27 298.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 924.00 | | | 37 924.00 |
DK Provisions réglementées | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DL TOTAL (I) | 226 343.00 | | | 226 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 999.00 | | | 160 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 622.00 | | | 50 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 310.00 | | | 78 310.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 896.00 | | | 291 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 239.00 | | | 518 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 092.00 | | | 182 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 414.00 | | 80 858.00 | 382 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 646.00 | 381 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 473.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 173.00 | 370 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 473.00 | | | 17 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 358.00 | | 80 843.00 | 363 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 583.00 | | 15.00 | 1 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 046.00 | 37 527.00 | 63 794.00 | 191 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 573.00 | 1 000.00 | 7 473.00 | 9 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 473.00 | 36 527.00 | 56 321.00 | 181 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 158.00 | 3 593.00 | | 158.00 |
6T Sur comptes clients | -469.00 | 469.00 | | -469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -469.00 | 469.00 | | -469.00 |
7C TOTAL GENERAL | -311.00 | 4 061.00 | | -311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 469.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 622.00 | 50 622.00 | | 50 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 981.00 | 22 981.00 | | 22 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 646.00 | 23 646.00 | | 23 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 185 046.00 | | | 185 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -55.00 | | | -55.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 847.00 | | | 847.00 |
VB T. V. A. | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 999.00 | 51 195.00 | 109 804.00 | 160 999.00 |
VI Groupe et associés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 675.00 | | | 43 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 988.00 | | | 28 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 140.00 | 223 060.00 | 1 080.00 | 224 140.00 |
VW T.V.A. | 31 683.00 | 31 683.00 | | 31 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 896.00 | 182 092.00 | 109 804.00 | 291 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
ST Autres comptes | 154 773.00 | | | 154 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 778.00 | | | 37 778.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 483.00 | | | 70 483.00 |
YT Sous‐traitance | 23 809.00 | | | 23 809.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 532.00 | | | 175 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 333.00 | | | 74 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 580.00 | | | 252 580.00 |