| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 810.00 | 10 364.00 | 20 446.00 | 30 810.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 60 200.00 | 34 366.00 | 25 833.00 | 60 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 588.00 | 255 506.00 | 38 082.00 | 293 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 483.00 | 27 021.00 | 12 462.00 | 39 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 932.00 | 327 256.00 | 102 676.00 | 429 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
BN En cours de production de biens | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 727.00 | | 193 727.00 | 193 727.00 |
BZ Autres créances | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
CF Disponibilités | 138 814.00 | | 138 814.00 | 138 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 552.00 | | 370 552.00 | 370 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 484.00 | 327 256.00 | 473 228.00 | 800 484.00 |
CU Autres participations | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 147 799.00 | | | 147 799.00 |
DH Report à nouveau | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 537.00 | | | -4 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
DL TOTAL (I) | 236 291.00 | | | 236 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 807.00 | | | 106 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 555.00 | | | 77 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 517.00 | | | 52 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 938.00 | | | 236 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 228.00 | | | 473 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 886.00 | | | 157 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 563.00 | 32 693.00 | | 294 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 129.00 | 3 235.00 | | 7 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 434.00 | 29 458.00 | | 287 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 508.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 555.00 | 77 555.00 | | 77 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 193 727.00 | 193 727.00 | | 193 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VB T. V. A. | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 807.00 | 27 756.00 | 79 052.00 | 106 807.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 464.00 | 201 134.00 | 330.00 | 201 464.00 |
VW T.V.A. | 27 642.00 | 27 642.00 | | 27 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 938.00 | 157 886.00 | 79 052.00 | 236 938.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
ST Autres comptes | 185 724.00 | | | 185 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 274.00 | | | 59 274.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 251 113.00 | | | 251 113.00 |
YT Sous‐traitance | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 492.00 | | | 54 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 218.00 | | | 160 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 622.00 | | | 92 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 385.00 | | | 318 385.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |