| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 250.00 | 5 442.00 | 10 808.00 | 16 250.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 58 217.00 | 23 593.00 | 34 624.00 | 58 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 924.00 | 206 782.00 | 78 142.00 | 284 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 247.00 | 21 396.00 | 6 851.00 | 28 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 236.00 | 257 212.00 | 137 024.00 | 394 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BN En cours de production de biens | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 533.00 | | 168 533.00 | 168 533.00 |
BZ Autres créances | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
CF Disponibilités | 57 527.00 | | 57 527.00 | 57 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 258.00 | | 252 258.00 | 252 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 494.00 | 257 212.00 | 389 281.00 | 646 494.00 |
CU Autres participations | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 129 105.00 | | | 129 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 694.00 | | | 18 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
DK Provisions réglementées | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
DL TOTAL (I) | 241 974.00 | | | 241 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 771.00 | | | 26 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 187.00 | | | 34 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 290.00 | | | 86 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 307.00 | | | 147 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 281.00 | | | 389 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 206.00 | | | 128 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 113.00 | | 20 644.00 | 381 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 521.00 | 394 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 521.00 | 371 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 11 250.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 515.00 | | 9 394.00 | 369 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 007.00 | 42 726.00 | 7 521.00 | 222 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 442.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 007.00 | 42 284.00 | 7 521.00 | 217 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 350.00 | 1 398.00 | 977.00 | 5 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 350.00 | 1 398.00 | 977.00 | 5 350.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 398.00 | 977.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 187.00 | 34 187.00 | | 34 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 853.00 | 26 853.00 | | 26 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 827.00 | 23 827.00 | | 23 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 168 533.00 | 168 533.00 | | 168 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -2 711.00 | -2 711.00 | | -2 711.00 |
VB T. V. A. | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 771.00 | 7 670.00 | 19 101.00 | 26 771.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 797.00 | | | 29 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 848.00 | 177 768.00 | 1 080.00 | 178 848.00 |
VW T.V.A. | 31 585.00 | 31 585.00 | | 31 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 307.00 | 128 206.00 | 19 101.00 | 147 307.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
ST Autres comptes | 144 360.00 | | | 144 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 171.00 | | | 54 171.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 377 150.00 | | | 377 150.00 |
YT Sous‐traitance | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 243.00 | | | 54 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 442.00 | | | 164 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 557.00 | | | 82 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 994.00 | | | 267 994.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |