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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 100.00 | 900.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 45 926.00 | 14 554.00 | 31 373.00 | 45 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 537.00 | 174 432.00 | 136 105.00 | 310 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 728.00 | 12 809.00 | 10 919.00 | 23 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 789.00 | 205 894.00 | 185 895.00 | 391 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BN En cours de production de biens | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 219.00 | | 128 219.00 | 128 219.00 |
BZ Autres créances | 21 044.00 | | 21 044.00 | 21 044.00 |
CF Disponibilités | 54 675.00 | | 54 675.00 | 54 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 834.00 | | 226 834.00 | 226 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 623.00 | 205 894.00 | 412 729.00 | 618 623.00 |
CU Autres participations | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 115 874.00 | | | 115 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 813.00 | | | -31 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 820.00 | | | 31 820.00 |
DL TOTAL (I) | 184 675.00 | | | 184 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 542.00 | | | 109 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 970.00 | | | 36 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 576.00 | | | 79 576.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 054.00 | | | 228 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 729.00 | | | 412 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 148.00 | | | 171 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 625.00 | | 12 264.00 | 381 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 391 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 380 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 027.00 | | 12 264.00 | 370 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 779.00 | 42 048.00 | 933.00 | 164 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | 1 000.00 | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 679.00 | 41 048.00 | 933.00 | 161 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 970.00 | 36 970.00 | | 36 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 193.00 | 21 193.00 | | 21 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 201.00 | 40 201.00 | | 40 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 128 219.00 | | | 128 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 542.00 | 52 636.00 | 56 906.00 | 109 542.00 |
VI Groupe et associés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 396.00 | | | 51 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 489.00 | 154 409.00 | 1 080.00 | 155 489.00 |
VW T.V.A. | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 054.00 | 171 148.00 | 56 906.00 | 228 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
ST Autres comptes | 119 465.00 | | | 119 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 833.00 | | | 40 833.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 153.00 | | | 49 153.00 |
YT Sous‐traitance | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 402.00 | | | 76 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 776.00 | | | 136 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 990.00 | | | 72 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 800.00 | | | 263 800.00 |