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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 51 612.00 | 18 850.00 | 32 763.00 | 51 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 185.00 | 180 502.00 | 109 682.00 | 290 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 718.00 | 17 655.00 | 10 063.00 | 27 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 113.00 | 222 007.00 | 159 106.00 | 381 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BN En cours de production de biens | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 517.00 | | 155 517.00 | 155 517.00 |
BZ Autres créances | 18 870.00 | | 18 870.00 | 18 870.00 |
CF Disponibilités | 60 553.00 | | 60 553.00 | 60 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 949.00 | | 254 949.00 | 254 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 062.00 | 222 007.00 | 414 055.00 | 636 062.00 |
CU Autres participations | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 115 874.00 | | | 115 874.00 |
DH Report à nouveau | -31 813.00 | | | -31 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 044.00 | | | 45 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 715.00 | | | 25 715.00 |
DK Provisions réglementées | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
DL TOTAL (I) | 228 964.00 | | | 228 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 914.00 | | | 56 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 864.00 | | | 44 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 346.00 | | | 81 346.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 091.00 | | | 185 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 055.00 | | | 414 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 041.00 | | | 158 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 789.00 | | 17 380.00 | 391 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 056.00 | 381 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 056.00 | 369 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 191.00 | | 17 380.00 | 380 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 894.00 | 44 169.00 | 28 056.00 | 205 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | 900.00 | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 794.00 | 43 269.00 | 28 056.00 | 201 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 350.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 864.00 | 44 864.00 | | 44 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 529.00 | 31 529.00 | | 31 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 639.00 | 25 639.00 | | 25 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 155 517.00 | 155 517.00 | | 155 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VB T. V. A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 914.00 | 29 865.00 | 27 050.00 | 56 914.00 |
VI Groupe et associés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 566.00 | | | 52 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 356.00 | 175 276.00 | 1 080.00 | 176 356.00 |
VW T.V.A. | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 091.00 | 158 041.00 | 27 050.00 | 185 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 609.00 | | | 25 609.00 |
ST Autres comptes | 159 177.00 | | | 159 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 312 944.00 | | | 312 944.00 |
YT Sous‐traitance | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 436.00 | | | 58 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 843.00 | | | 163 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 630.00 | | | 81 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 727.00 | | | 300 727.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |