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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
AP Constructions | 15 187.00 | 6 412.00 | 8 774.00 | 15 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 394.00 | 583 754.00 | 6 640.00 | 590 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 819.00 | 4 243.00 | 576.00 | 4 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 367.00 | 597 210.00 | 336 157.00 | 933 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
BT Marchandises | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 954.00 | | 64 954.00 | 64 954.00 |
BZ Autres créances | 206 734.00 | | 206 734.00 | 206 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 208 284.00 | | 208 284.00 | 208 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 994.00 | | 13 994.00 | 13 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 647.00 | | 572 647.00 | 572 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 014.00 | 597 210.00 | 908 804.00 | 1 506 014.00 |
CU Autres participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 718 972.00 | | | 718 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 698.00 | | | 61 698.00 |
DL TOTAL (I) | 789 470.00 | | | 789 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 903.00 | | | 17 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 477.00 | | | 68 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
EA Autres dettes | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 335.00 | | | 119 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 804.00 | | | 908 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 335.00 | | | 119 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 387.00 | | 263 387.00 | 263 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 387.00 | | 263 387.00 | 263 387.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 946.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 887.00 | | | 291 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 189.00 | | | 230 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 698.00 | | | 61 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 367.00 | | | 943 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 933 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 610 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 400.00 | | | 620 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 167.00 | | | 320 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 264.00 | 8 946.00 | 10 000.00 | 598 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 463.00 | 8 946.00 | 10 000.00 | 595 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 477.00 | 68 477.00 | | 68 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
UX Autres créances clients | 64 954.00 | | | 64 954.00 |
VB T. V. A. | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VI Groupe et associés | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 466.00 | | | 198 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 682.00 | 285 682.00 | | 285 682.00 |
VW T.V.A. | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 335.00 | 119 335.00 | | 119 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 167.00 | | | 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
ST Autres comptes | 46 367.00 | | | 46 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 049.00 | | | 61 049.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 789.00 | | | 36 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 575.00 | | | 60 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 756.00 | | | 148 756.00 |