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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
AP Constructions | 18 472.00 | 11 026.00 | 7 446.00 | 18 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 117.00 | 598 209.00 | 908.00 | 599 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 518.00 | 2 943.00 | 3 575.00 | 6 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 081.00 | 614 978.00 | 332 103.00 | 947 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 526.00 | | 22 526.00 | 22 526.00 |
BT Marchandises | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 191.00 | | 95 191.00 | 95 191.00 |
BZ Autres créances | 277 416.00 | | 277 416.00 | 277 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 702.00 | | 235 702.00 | 235 702.00 |
CF Disponibilités | 97 616.00 | | 97 616.00 | 97 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 949.00 | | 731 949.00 | 731 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 031.00 | 614 978.00 | 1 064 053.00 | 1 679 031.00 |
CU Autres participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 864 231.00 | | | 864 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 587.00 | | | 65 587.00 |
DL TOTAL (I) | 938 617.00 | | | 938 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 143.00 | | | 75 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 766.00 | | | 45 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 435.00 | | | 125 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 053.00 | | | 1 064 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 435.00 | | | 125 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 504.00 | | 13 504.00 | 13 504.00 |
FG Production vendue services | 276 753.00 | | 276 753.00 | 276 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 257.00 | | 290 257.00 | 290 257.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 481.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 381.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 453.00 | | | 290 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 867.00 | | | 224 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 587.00 | | | 65 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 080.00 | | 2.00 | 947 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 106.00 | | | 624 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 173.00 | | 2.00 | 320 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 497.00 | 4 481.00 | | 610 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 696.00 | 4 481.00 | | 607 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 143.00 | 75 143.00 | | 75 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
UX Autres créances clients | 95 191.00 | 95 191.00 | | 95 191.00 |
VB T. V. A. | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VI Groupe et associés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 707.00 | 268 707.00 | | 268 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 607.00 | 372 607.00 | | 372 607.00 |
VW T.V.A. | 28 083.00 | 28 083.00 | | 28 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 435.00 | 125 435.00 | | 125 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
ST Autres comptes | 52 568.00 | | | 52 568.00 |
YT Sous‐traitance | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 248.00 | | | 36 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 016.00 | | | 57 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 331.00 | | | 28 331.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 788.00 | | | 93 788.00 |