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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
AP Constructions | 18 472.00 | 8 218.00 | 10 254.00 | 18 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 117.00 | 589 038.00 | 10 078.00 | 599 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 381.00 | 604 876.00 | 340 505.00 | 945 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
BT Marchandises | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 548.00 | | 161 548.00 | 161 548.00 |
BZ Autres créances | 295 154.00 | | 295 154.00 | 295 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 090.00 | | 165 090.00 | 165 090.00 |
CF Disponibilités | 35 940.00 | | 35 940.00 | 35 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 622.00 | | 687 622.00 | 687 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 003.00 | 604 876.00 | 1 028 127.00 | 1 633 003.00 |
CU Autres participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 798 353.00 | | | 798 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 159.00 | | | 92 159.00 |
DL TOTAL (I) | 899 312.00 | | | 899 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 974.00 | | | 24 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 399.00 | | | 40 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 691.00 | | | 45 691.00 |
EA Autres dettes | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 815.00 | | | 128 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 127.00 | | | 1 028 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 815.00 | | | 128 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 908.00 | | 14 908.00 | 14 908.00 |
FG Production vendue services | 173 783.00 | | 173 783.00 | 173 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 691.00 | | 188 691.00 | 188 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 320.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 657.00 | | | 45 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 825.00 | | | 28 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 394.00 | | | 319 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 235.00 | | | 227 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 159.00 | | | 92 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 375.00 | | 6.00 | 945 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 407.00 | | | 622 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 167.00 | | 6.00 | 320 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 556.00 | 4 320.00 | | 600 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 755.00 | 4 320.00 | | 597 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
UX Autres créances clients | 161 548.00 | 161 548.00 | | 161 548.00 |
VB T. V. A. | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
VI Groupe et associés | 24 974.00 | 24 974.00 | | 24 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 784.00 | 274 784.00 | | 274 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 044.00 | 471 044.00 | | 471 044.00 |
VW T.V.A. | 25 515.00 | 25 515.00 | | 25 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 815.00 | 128 815.00 | | 128 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48.00 | | | 48.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
ST Autres comptes | 44 893.00 | | | 44 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
YT Sous‐traitance | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 342.00 | | | 34 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 836.00 | | | 37 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 501.00 | | | 32 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 311.00 | | | 144 311.00 |