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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
AP Constructions | 18 472.00 | 9 154.00 | 9 318.00 | 18 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 117.00 | 592 422.00 | 6 695.00 | 599 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 381.00 | 609 196.00 | 336 185.00 | 945 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 508.00 | | 15 508.00 | 15 508.00 |
BT Marchandises | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 599.00 | | 221 599.00 | 221 599.00 |
BZ Autres créances | 327 479.00 | | 327 479.00 | 327 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 458.00 | | 70 458.00 | 70 458.00 |
CF Disponibilités | 22 782.00 | | 22 782.00 | 22 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 845.00 | | 14 845.00 | 14 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 543.00 | | 674 543.00 | 674 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 924.00 | 609 196.00 | 1 010 728.00 | 1 619 924.00 |
CU Autres participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 890 512.00 | | | 890 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 715.00 | | | -20 715.00 |
DL TOTAL (I) | 878 598.00 | | | 878 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 414.00 | | | 97 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 547.00 | | | 34 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 130.00 | | | 132 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 728.00 | | | 1 010 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 130.00 | | | 132 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
FD Production vendue biens | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
FG Production vendue services | 213 027.00 | | 213 027.00 | 213 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 845.00 | | 226 845.00 | 226 845.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 320.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 134.00 | | | 36 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 134.00 | | | 36 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 134.00 | | | -36 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 194.00 | | | 227 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 909.00 | | | 247 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 715.00 | | | -20 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 381.00 | | | 945 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 407.00 | | | 622 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 173.00 | | | 320 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 876.00 | 4 320.00 | | 604 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 075.00 | 4 320.00 | | 602 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 414.00 | 97 414.00 | | 97 414.00 |
UX Autres créances clients | 221 599.00 | 221 599.00 | | 221 599.00 |
VB T. V. A. | 27 743.00 | 27 743.00 | | 27 743.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 828.00 | 28 828.00 | | 28 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 908.00 | 270 908.00 | | 270 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 923.00 | 563 923.00 | | 563 923.00 |
VW T.V.A. | 34 547.00 | 34 547.00 | | 34 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 130.00 | 132 130.00 | | 132 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 274.00 | | | 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
ST Autres comptes | 47 721.00 | | | 47 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
YT Sous‐traitance | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 391.00 | | | 41 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 339.00 | | | 41 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 690.00 | | | 33 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 808.00 | | | 132 808.00 |