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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
AP Constructions | 18 472.00 | 10 090.00 | 8 382.00 | 18 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 117.00 | 595 674.00 | 3 443.00 | 599 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 518.00 | 1 932.00 | 4 586.00 | 6 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 080.00 | 610 497.00 | 336 583.00 | 947 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 434.00 | | 15 434.00 | 15 434.00 |
BT Marchandises | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 142.00 | | 115 142.00 | 115 142.00 |
BZ Autres créances | 260 288.00 | | 260 288.00 | 260 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 458.00 | | 70 458.00 | 70 458.00 |
CF Disponibilités | 177 229.00 | | 177 229.00 | 177 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 379.00 | | 15 379.00 | 15 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 637.00 | | 657 637.00 | 657 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 717.00 | 610 497.00 | 994 220.00 | 1 604 717.00 |
CU Autres participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 869 798.00 | | | 869 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
DL TOTAL (I) | 903 031.00 | | | 903 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 394.00 | | | 67 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 969.00 | | | 17 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 189.00 | | | 91 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 220.00 | | | 994 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 189.00 | | | 91 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 687.00 | | 33 687.00 | 33 687.00 |
FG Production vendue services | 155 198.00 | | 155 198.00 | 155 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 886.00 | | 188 886.00 | 188 886.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 656.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 546.00 | | | 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 509.00 | | | 189 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 076.00 | | | 165 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 381.00 | | 5 054.00 | 945 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 355.00 | 947 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 355.00 | 624 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 407.00 | | 5 054.00 | 622 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 173.00 | | | 320 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 196.00 | 4 656.00 | 3 355.00 | 609 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 395.00 | 4 656.00 | 3 355.00 | 606 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 394.00 | 67 394.00 | | 67 394.00 |
UX Autres créances clients | 115 142.00 | 115 142.00 | | 115 142.00 |
VB T. V. A. | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VI Groupe et associés | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 928.00 | 251 928.00 | | 251 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 810.00 | 390 810.00 | | 390 810.00 |
VW T.V.A. | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 189.00 | 91 189.00 | | 91 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83.00 | | | 83.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
ST Autres comptes | 44 952.00 | | | 44 952.00 |
YT Sous‐traitance | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 005.00 | | | 31 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 055.00 | | | 43 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 610.00 | | | 31 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 880.00 | | | 80 880.00 |