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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 517 938.00 | 312 377.00 | 205 561.00 | 517 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 550.00 | 4 027.00 | 1 522.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 738.00 | 316 404.00 | 212 333.00 | 528 738.00 |
BZ Autres créances | 15 876.00 | | 15 876.00 | 15 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 400.00 | 4 312.00 | 88.00 | 4 400.00 |
CF Disponibilités | 110 358.00 | | 110 358.00 | 110 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 772.00 | 4 312.00 | 129 460.00 | 133 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 510.00 | 320 716.00 | 341 793.00 | 662 510.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 87 172.00 | | | 87 172.00 |
DH Report à nouveau | -25 260.00 | | | -25 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 877.00 | | | -28 877.00 |
DL TOTAL (I) | 41 421.00 | | | 41 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 426.00 | | | 298 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 373.00 | | | 300 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 793.00 | | | 341 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 373.00 | | | 300 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 366.00 | | 48 366.00 | 48 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 366.00 | | 48 366.00 | 48 366.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 384.00 | | | 48 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 261.00 | | | 77 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 877.00 | | | -28 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 046.00 | | 1 691.00 | 527 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 796.00 | | 1 691.00 | 521 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 338.00 | 26 066.00 | | 290 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 338.00 | 26 066.00 | | 290 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 290.00 | 22.00 | | 4 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 290.00 | 22.00 | | 4 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 290.00 | 22.00 | | 4 290.00 |
UG ‐ Financières | | 22.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VB T. V. A. | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
VI Groupe et associés | 298 426.00 | 298 426.00 | | 298 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 373.00 | 300 373.00 | | 300 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
ST Autres comptes | 33 726.00 | | | 33 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 456.00 | | | 38 456.00 |