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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AN Terrains | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
AP Constructions | 616 938.00 | 310 427.00 | 306 511.00 | 616 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 775.00 | 4 469.00 | 7 305.00 | 11 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 213.00 | 314 896.00 | 439 316.00 | 754 213.00 |
BZ Autres créances | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
CF Disponibilités | 216 073.00 | | 216 073.00 | 216 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 428.00 | | 224 428.00 | 224 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 640.00 | 314 896.00 | 663 744.00 | 978 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 87 172.00 | | | 87 172.00 |
DH Report à nouveau | -31 945.00 | | | -31 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 480.00 | | | -22 480.00 |
DL TOTAL (I) | 41 132.00 | | | 41 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 003.00 | | | 619 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 612.00 | | | 622 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 744.00 | | | 663 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 612.00 | | | 622 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 145.00 | | 55 145.00 | 55 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 145.00 | | 55 145.00 | 55 145.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 145.00 | | | 55 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 625.00 | | | 77 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 480.00 | | | -22 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 988.00 | | 46 225.00 | 707 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 488.00 | | 46 225.00 | 703 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 064.00 | 25 832.00 | | 289 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 064.00 | 25 832.00 | | 289 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VB T. V. A. | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VI Groupe et associés | 617 743.00 | 617 743.00 | | 617 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 612.00 | 622 612.00 | | 622 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
ST Autres comptes | 30 167.00 | | | 30 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 741.00 | | | 38 741.00 |