| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 84 643.00 | | 84 643.00 | 84 643.00 |
AP Constructions | 474 152.00 | 251 290.00 | 222 862.00 | 474 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 764.00 | 826.00 | 1 938.00 | 2 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 774.00 | 7 636.00 | 4 138.00 | 11 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 334.00 | 259 753.00 | 313 581.00 | 573 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
BZ Autres créances | 19 383.00 | | 19 383.00 | 19 383.00 |
CF Disponibilités | 495 154.00 | | 495 154.00 | 495 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 246.00 | | 519 246.00 | 519 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 581.00 | 259 753.00 | 832 827.00 | 1 092 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 87 172.00 | | | 87 172.00 |
DH Report à nouveau | -50 091.00 | | | -50 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 092.00 | | | 142 092.00 |
DL TOTAL (I) | 187 557.00 | | | 187 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 788.00 | | | 612 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 402.00 | | | 31 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 270.00 | | | 645 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 827.00 | | | 832 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 741.00 | | | 638 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
FG Production vendue services | 60 792.00 | | 60 792.00 | 60 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 207.00 | | 61 207.00 | 61 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 633.00 | | | 66 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 729.00 | | | 66 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 271.00 | | | 187 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 529.00 | | | 316 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 437.00 | | | 174 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 092.00 | | | 142 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 477.00 | | 43 661.00 | 752 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 804.00 | 573 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 804.00 | 573 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 477.00 | | 43 661.00 | 752 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 486.00 | 21 438.00 | 67 339.00 | 394 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 486.00 | 21 438.00 | 67 339.00 | 394 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |
VI Groupe et associés | 606 258.00 | 606 258.00 | | 606 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -5 070.00 | | | -5 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |
VW T.V.A. | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 270.00 | 638 741.00 | | 645 270.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
ST Autres comptes | 52 015.00 | | | 52 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 991.00 | | | 53 991.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |