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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AN Terrains | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AP Constructions | 581 938.00 | 284 868.00 | 297 070.00 | 581 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 550.00 | 4 196.00 | 1 353.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 988.00 | 289 064.00 | 418 923.00 | 707 988.00 |
BZ Autres créances | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
CF Disponibilités | 249 777.00 | | 249 777.00 | 249 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 153.00 | | 262 153.00 | 262 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 141.00 | 289 064.00 | 681 076.00 | 970 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 87 172.00 | | | 87 172.00 |
DH Report à nouveau | -54 136.00 | | | -54 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
DL TOTAL (I) | 63 612.00 | | | 63 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 753.00 | | | 615 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 464.00 | | | 617 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 076.00 | | | 681 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 464.00 | | | 617 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 696.00 | | 53 696.00 | 53 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 696.00 | | 53 696.00 | 53 696.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 323.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 806.00 | | | 51 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 806.00 | | | 51 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 805.00 | | | 51 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 825.00 | | | 109 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 634.00 | | | 87 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 738.00 | | 266 000.00 | 528 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 000.00 | 750.00 | 707 988.00 | 86 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 000.00 | | 703 488.00 | 86 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 488.00 | | 266 000.00 | 523 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 404.00 | 24 466.00 | 51 806.00 | 316 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 404.00 | 24 466.00 | 51 806.00 | 316 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VB T. V. A. | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
VI Groupe et associés | 615 753.00 | 615 753.00 | | 615 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 464.00 | 617 464.00 | | 617 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 322.00 | | | 16 322.00 |
ST Autres comptes | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 982.00 | | | 43 982.00 |