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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
AP Constructions | 616 938.00 | 387 368.00 | 229 570.00 | 616 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 765.00 | 274.00 | 2 491.00 | 2 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 775.00 | 6 845.00 | 4 930.00 | 11 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 478.00 | 394 486.00 | 357 991.00 | 752 478.00 |
BZ Autres créances | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CF Disponibilités | 304 573.00 | | 304 573.00 | 304 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 821.00 | | 306 821.00 | 306 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 299.00 | 394 486.00 | 664 813.00 | 1 059 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 87 172.00 | | | 87 172.00 |
DH Report à nouveau | -67 867.00 | | | -67 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
DL TOTAL (I) | 45 466.00 | | | 45 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 033.00 | | | 609 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 347.00 | | | 619 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 813.00 | | | 664 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 347.00 | | | 619 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 198.00 | | 62 198.00 | 62 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 198.00 | | 62 198.00 | 62 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 500.00 | | | 185 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 500.00 | | | 185 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 671.00 | | | 127 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 171.00 | | | 129 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 329.00 | | | 56 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 949.00 | | | 250 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 173.00 | | | 233 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 684.00 | | 2 765.00 | 880 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 972.00 | 752 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 472.00 | 752 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 184.00 | | 2 765.00 | 876 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 825.00 | 28 962.00 | 3 301.00 | 368 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 825.00 | 28 962.00 | 3 301.00 | 368 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VB T. V. A. | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VI Groupe et associés | 607 574.00 | 607 574.00 | | 607 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 347.00 | 619 347.00 | | 619 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
ST Autres comptes | 49 959.00 | | | 49 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 941.00 | | | 63 941.00 |