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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 786.00 | | 1 212 786.00 | 1 212 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 828.00 | | 47 828.00 | 47 828.00 |
BZ Autres créances | 235 744.00 | | 235 744.00 | 235 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 77 828.00 | | 77 828.00 | 77 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 400.00 | | 481 400.00 | 481 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 186.00 | | 1 694 186.00 | 1 694 186.00 |
CU Autres participations | 1 212 786.00 | | 1 212 786.00 | 1 212 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 125 351.00 | 7 603.00 | | 125 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 177.00 | 117 749.00 | | 167 177.00 |
DL TOTAL (I) | 442 529.00 | 275 351.00 | | 442 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 442.00 | | | 792 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 885.00 | 344 107.00 | | 335 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 641.00 | 3 574.00 | | 3 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 690.00 | 78 472.00 | | 119 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 658.00 | 426 152.00 | | 1 251 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 186.00 | 701 503.00 | | 1 694 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 428.00 | 426 152.00 | | 566 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 857.00 | | 351 857.00 | 351 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 857.00 | | 351 857.00 | 351 857.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 626.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 983.00 | 49 453.00 | | 49 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 461.00 | 2 953.00 | | 6 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 508.00 | 481 600.00 | | 516 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 331.00 | 363 851.00 | | 349 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 177.00 | 117 749.00 | | 167 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 850.00 | | 887 936.00 | 324 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 212 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 212 786.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 850.00 | | 887 936.00 | 324 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 455.00 | 41 455.00 | | 41 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 501.00 | 40 501.00 | | 40 501.00 |
UX Autres créances clients | 47 828.00 | | | 47 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
VB T. V. A. | 681.00 | | | 681.00 |
VC Groupe et associés | 128 777.00 | | | 128 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 958.00 | 106 728.00 | 448 893.00 | 791 958.00 |
VI Groupe et associés | 335 885.00 | 335 885.00 | | 335 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 887 936.00 | | | 887 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 978.00 | | | 95 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 519.00 | | | 100 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 573.00 | 283 573.00 | | 283 573.00 |
VW T.V.A. | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 658.00 | 566 428.00 | 448 893.00 | 1 251 658.00 |