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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 786.00 | | 1 212 786.00 | 1 212 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 323.00 | | 153 323.00 | 153 323.00 |
BZ Autres créances | 251 974.00 | | 251 974.00 | 251 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 47 328.00 | | 47 328.00 | 47 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 328.00 | | 462 328.00 | 462 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 114.00 | | 1 675 114.00 | 1 675 114.00 |
CU Autres participations | 1 212 786.00 | | 1 212 786.00 | 1 212 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 292 529.00 | 125 351.00 | | 292 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 465.00 | 167 177.00 | | 158 465.00 |
DL TOTAL (I) | 600 994.00 | 442 529.00 | | 600 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 377.00 | 792 442.00 | | 686 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 634.00 | 335 885.00 | | 260 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 726.00 | 3 641.00 | | 3 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 384.00 | 119 690.00 | | 123 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 121.00 | 1 251 658.00 | | 1 074 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 114.00 | 1 694 186.00 | | 1 675 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 275.00 | 566 428.00 | | 495 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 769.00 | | 439 769.00 | 439 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 769.00 | | 439 769.00 | 439 769.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 684.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 56 668.00 | 49 983.00 | | 56 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 090.00 | | | 30 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 246.00 | 6 461.00 | | 15 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 433.00 | 516 508.00 | | 623 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 968.00 | 349 331.00 | | 464 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 465.00 | 167 177.00 | | 158 465.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 786.00 | | 30 000.00 | 1 212 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 212 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 1 212 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212 786.00 | | | 1 212 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 657.00 | 49 657.00 | | 49 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 511.00 | 42 511.00 | | 42 511.00 |
UX Autres créances clients | 153 323.00 | | | 153 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
VB T. V. A. | 771.00 | | | 771.00 |
VC Groupe et associés | 171 874.00 | | | 171 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 958.00 | 107 112.00 | 450 508.00 | 685 958.00 |
VI Groupe et associés | 260 634.00 | 260 634.00 | | 260 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 001.00 | | | 106 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 464.00 | | | 73 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
VW T.V.A. | 30 284.00 | 30 284.00 | | 30 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 121.00 | 495 275.00 | 450 508.00 | 1 074 121.00 |