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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 786.00 | | 1 212 786.00 | 1 212 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 988.00 | | 137 988.00 | 137 988.00 |
BZ Autres créances | 203 791.00 | | 203 791.00 | 203 791.00 |
CF Disponibilités | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 117.00 | | 360 117.00 | 360 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 903.00 | | 1 572 903.00 | 1 572 903.00 |
CU Autres participations | 1 212 786.00 | | 1 212 786.00 | 1 212 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 450 994.00 | 292 529.00 | | 450 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 883.00 | 158 465.00 | | 175 883.00 |
DL TOTAL (I) | 776 877.00 | 600 994.00 | | 776 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 199.00 | 686 377.00 | | 579 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 297.00 | 260 634.00 | | 113 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 798.00 | 3 726.00 | | 3 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 731.00 | 123 384.00 | | 99 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 026.00 | 1 074 121.00 | | 796 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 903.00 | 1 675 114.00 | | 1 572 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 454.00 | 495 275.00 | | 326 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 990.00 | | 426 990.00 | 426 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 990.00 | | 426 990.00 | 426 990.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 494.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 56 034.00 | 56 668.00 | | 56 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 90.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 30 090.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -90.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 755.00 | 15 246.00 | | 12 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 992.00 | 623 433.00 | | 591 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 109.00 | 464 968.00 | | 416 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 883.00 | 158 465.00 | | 175 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 607.00 | 4 390.00 | | 10 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 786.00 | | | 1 212 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 212 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 212 786.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212 786.00 | | | 1 212 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 663.00 | 50 663.00 | | 50 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
UX Autres créances clients | 137 988.00 | 137 988.00 | | 137 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VC Groupe et associés | 147 953.00 | 147 953.00 | | 147 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 846.00 | 109 274.00 | 459 601.00 | 578 846.00 |
VI Groupe et associés | 113 297.00 | 113 297.00 | | 113 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 112.00 | | | 107 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 553.00 | 49 553.00 | | 49 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 371.00 | 349 371.00 | | 349 371.00 |
VW T.V.A. | 27 999.00 | 27 999.00 | | 27 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 026.00 | 326 454.00 | 459 601.00 | 796 026.00 |