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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 000.00 | 415.00 | 53 585.00 | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 786.00 | 75 415.00 | 1 191 371.00 | 1 266 786.00 |
BZ Autres créances | 307 924.00 | 133 725.00 | 174 199.00 | 307 924.00 |
CF Disponibilités | 18 559.00 | | 18 559.00 | 18 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 483.00 | 133 725.00 | 192 758.00 | 326 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 269.00 | 209 140.00 | 1 384 129.00 | 1 593 269.00 |
CU Autres participations | 1 212 786.00 | 75 000.00 | 1 137 786.00 | 1 212 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 550 542.00 | 614 377.00 | | 550 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 357.00 | -51 335.00 | | 145 357.00 |
DL TOTAL (I) | 845 900.00 | 713 042.00 | | 845 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 311.00 | 469 859.00 | | 358 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827.00 | 87.00 | | 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 523.00 | 4 121.00 | | 5 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 670.00 | 65 812.00 | | 125 670.00 |
EA Autres dettes | 47 898.00 | 35 819.00 | | 47 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 229.00 | 575 698.00 | | 538 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 129.00 | 1 288 740.00 | | 1 384 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 827.00 | | | 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 085.00 | | 356 085.00 | 356 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 085.00 | | 356 085.00 | 356 085.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 108.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 108.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 526.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 526.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 418.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 575.00 | -28 947.00 | | 8 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 095.00 | 523 366.00 | | 487 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 737.00 | 574 701.00 | | 341 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 357.00 | -51 335.00 | | 145 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 786.00 | | 54 000.00 | 1 212 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 212 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212 786.00 | | | 1 212 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 417.00 | 47 417.00 | | 47 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 021.00 | 60 021.00 | | 60 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 898.00 | 47 898.00 | | 47 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VB T. V. A. | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VC Groupe et associés | 297 503.00 | 297 503.00 | | 297 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 093.00 | 113 730.00 | 244 363.00 | 358 093.00 |
VI Groupe et associés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 479.00 | | | 111 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 924.00 | 307 924.00 | | 307 924.00 |
VW T.V.A. | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 229.00 | 293 866.00 | 244 363.00 | 538 229.00 |