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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 276.00 | 443.00 | 31 833.00 | 32 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 062.00 | 75 443.00 | 1 169 619.00 | 1 245 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 316.00 | | 38 316.00 | 38 316.00 |
BZ Autres créances | 298 840.00 | 133 725.00 | 165 115.00 | 298 840.00 |
CF Disponibilités | 20 974.00 | | 20 974.00 | 20 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 129.00 | 133 725.00 | 224 404.00 | 358 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 191.00 | 209 168.00 | 1 394 023.00 | 1 603 191.00 |
CU Autres participations | 1 212 786.00 | 75 000.00 | 1 137 786.00 | 1 212 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 683 400.00 | 550 542.00 | | 683 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 763.00 | 145 357.00 | | 151 763.00 |
DL TOTAL (I) | 985 162.00 | 845 900.00 | | 985 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 600.00 | 358 311.00 | | 283 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767.00 | 827.00 | | 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 715.00 | 5 523.00 | | 6 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 779.00 | 125 670.00 | | 117 779.00 |
EA Autres dettes | | 47 898.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 408 861.00 | 538 229.00 | | 408 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 023.00 | 1 384 129.00 | | 1 394 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 419.00 | 293 866.00 | | 259 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 930.00 | | 427 930.00 | 427 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 930.00 | | 427 930.00 | 427 930.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 770.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 82 158.00 | 37 012.00 | | 82 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 258.00 | | | 43 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 258.00 | | | 43 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 093.00 | 8 575.00 | | 9 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 177.00 | 487 095.00 | | 610 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 415.00 | 341 737.00 | | 458 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 763.00 | 145 357.00 | | 151 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 786.00 | | 32 276.00 | 1 266 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 212 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 000.00 | 1 245 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 000.00 | 32 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 000.00 | | 32 276.00 | 54 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212 786.00 | | | 1 212 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415.00 | 10 770.00 | 10 742.00 | 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415.00 | 10 770.00 | 10 742.00 | 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 929.00 | 46 929.00 | | 46 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 398.00 | 40 398.00 | | 40 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
UX Autres créances clients | 38 316.00 | 38 316.00 | | 38 316.00 |
VB T. V. A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VC Groupe et associés | 297 659.00 | 297 659.00 | | 297 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 451.00 | 134 009.00 | 149 442.00 | 283 451.00 |
VI Groupe et associés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 642.00 | | | 128 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 156.00 | 337 156.00 | | 337 156.00 |
VW T.V.A. | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 861.00 | 259 419.00 | 149 442.00 | 408 861.00 |