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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AP Constructions | 309 606.00 | 202 856.00 | 106 750.00 | 309 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 453.00 | 17 417.00 | 4 036.00 | 21 453.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 406.00 | | 11 406.00 | 11 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 179.00 | 221 466.00 | 372 713.00 | 594 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 932.00 | 14 621.00 | 82 310.00 | 96 932.00 |
BZ Autres créances | 75 943.00 | | 75 943.00 | 75 943.00 |
CF Disponibilités | 132 426.00 | | 132 426.00 | 132 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 152.00 | 14 621.00 | 292 530.00 | 307 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 330.00 | 236 087.00 | 665 243.00 | 901 330.00 |
CU Autres participations | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 109 588.00 | 105 631.00 | | 109 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 265.00 | 253 955.00 | | 183 265.00 |
DL TOTAL (I) | 405 272.00 | 472 007.00 | | 405 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 609.00 | 35 683.00 | | 70 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 261.00 | 7 846.00 | | 4 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 574.00 | 661 742.00 | | 130 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 064.00 | 64 213.00 | | 38 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 500.00 | | |
EA Autres dettes | 16 463.00 | 32 073.00 | | 16 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 971.00 | 803 056.00 | | 259 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 243.00 | 1 275 063.00 | | 665 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 995.00 | | 52 290.00 | 541 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106.00 | 16 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106.00 | 594 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 193.00 | | | 246 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 768.00 | | 52 290.00 | 278 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 307.00 | 16 159.00 | | 205 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846.00 | 347.00 | | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 461.00 | 15 812.00 | | 204 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 891.00 | | 5 270.00 | 19 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 891.00 | | 5 270.00 | 19 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 891.00 | | 5 270.00 | 19 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 574.00 | 130 574.00 | | 130 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 793.00 | 22 793.00 | | 22 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
UX Autres créances clients | 80 955.00 | | | 80 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 609.00 | 21 968.00 | 48 641.00 | 70 609.00 |
VI Groupe et associés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 175.00 | | | 49 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 407.00 | | | 42 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 135.00 | | | 32 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 935.00 | 189 935.00 | | 189 935.00 |
VW T.V.A. | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 971.00 | 211 330.00 | 48 641.00 | 259 971.00 |