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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AP Constructions | 309 606.00 | 279 772.00 | 29 834.00 | 309 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 528.00 | 18 526.00 | 7 002.00 | 25 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 414.00 | | 12 414.00 | 12 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 938.00 | 299 460.00 | 297 478.00 | 596 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 254.00 | 3 189.00 | 91 065.00 | 94 254.00 |
BZ Autres créances | 55 464.00 | 37 011.00 | 18 452.00 | 55 464.00 |
CF Disponibilités | 735 921.00 | | 735 921.00 | 735 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 437.00 | | 25 437.00 | 25 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 075.00 | 40 200.00 | 870 875.00 | 911 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 014.00 | 339 660.00 | 1 168 353.00 | 1 508 014.00 |
CU Autres participations | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 258 493.00 | 251 707.00 | | 258 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 754.00 | 306 785.00 | | 371 754.00 |
DL TOTAL (I) | 742 667.00 | 670 913.00 | | 742 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 247 538.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 104.00 | 9 238.00 | | 22 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 136.00 | 288 135.00 | | 180 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 361.00 | 192 009.00 | | 163 361.00 |
EA Autres dettes | 60 087.00 | 29 369.00 | | 60 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 687.00 | 766 290.00 | | 425 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 353.00 | 1 437 203.00 | | 1 168 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 394.00 | 1 544.00 | | 595 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 643.00 | | | 15 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 596 938.00 | | | 596 938.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 162.00 | | | 246 162.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 335 134.00 | | | 335 134.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 162.00 | | | 246 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 301.00 | 832.00 | | 334 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 931.00 | 711.00 | | 14 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 067.00 | 14 393.00 | | 285 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 905.00 | 14 393.00 | | 283 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 136.00 | 180 136.00 | | 180 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 538.00 | 99 538.00 | | 99 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 364.00 | 21 364.00 | | 21 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 087.00 | 60 087.00 | | 60 087.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 414.00 | | 12 414.00 | 12 414.00 |
UX Autres créances clients | 91 065.00 | 91 065.00 | | 91 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VB T. V. A. | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VI Groupe et associés | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 538.00 | | | 247 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 766.00 | 50 766.00 | | 50 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 437.00 | 25 437.00 | | 25 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 368.00 | 175 954.00 | 12 414.00 | 188 368.00 |
VW T.V.A. | 28 075.00 | 28 075.00 | | 28 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 687.00 | 425 687.00 | | 425 687.00 |