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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AP Constructions | 309 606.00 | 268 402.00 | 41 204.00 | 309 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 695.00 | 15 503.00 | 9 192.00 | 24 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 414.00 | | 12 414.00 | 12 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 394.00 | 285 067.00 | 310 327.00 | 595 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 740.00 | 4 574.00 | 75 166.00 | 79 740.00 |
BZ Autres créances | 51 944.00 | 36 386.00 | 15 557.00 | 51 944.00 |
CF Disponibilités | 935 256.00 | | 935 256.00 | 935 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 896.00 | | 100 896.00 | 100 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 835.00 | 40 960.00 | 1 126 875.00 | 1 167 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 230.00 | 326 027.00 | 1 437 203.00 | 1 763 230.00 |
CU Autres participations | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 251 707.00 | 157 854.00 | | 251 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 785.00 | 93 853.00 | | 306 785.00 |
DL TOTAL (I) | 670 913.00 | 364 127.00 | | 670 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 538.00 | 17 515.00 | | 247 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 238.00 | 332 778.00 | | 9 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 135.00 | 237 858.00 | | 288 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 009.00 | 79 539.00 | | 192 009.00 |
EA Autres dettes | 29 369.00 | 34 441.00 | | 29 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 290.00 | 702 131.00 | | 766 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 203.00 | 1 066 258.00 | | 1 437 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 289.00 | | 7 105.00 | 588 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 162.00 | | | 246 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 925.00 | | 6 376.00 | 327 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 203.00 | | 729.00 | 14 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 912.00 | 17 155.00 | | 267 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 041.00 | 121.00 | | 1 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 871.00 | 17 034.00 | | 266 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 386.00 | | | 36 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 960.00 | | | 40 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 960.00 | | | 40 960.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 135.00 | 288 135.00 | | 288 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 919.00 | 70 919.00 | | 70 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 956.00 | 74 956.00 | | 74 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 369.00 | 29 369.00 | | 29 369.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 414.00 | | 12 414.00 | 12 414.00 |
UX Autres créances clients | 74 251.00 | 74 251.00 | | 74 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VB T. V. A. | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 541.00 | 247 541.00 | | 247 541.00 |
VI Groupe et associés | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 861.00 | 47 861.00 | | 47 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 896.00 | 100 896.00 | | 100 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 793.00 | 233 379.00 | 12 414.00 | 245 793.00 |
VW T.V.A. | 33 328.00 | 33 328.00 | | 33 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 293.00 | 766 293.00 | | 766 293.00 |