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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 162.00 | 885.00 | 277.00 | 1 162.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AP Constructions | 309 606.00 | 236 879.00 | 72 727.00 | 309 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 410.00 | 12 522.00 | 3 889.00 | 16 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 380.00 | 250 286.00 | 336 095.00 | 586 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 866.00 | 9 729.00 | 75 136.00 | 84 866.00 |
BZ Autres créances | 43 899.00 | 36 386.00 | 7 513.00 | 43 899.00 |
CF Disponibilités | 609 648.00 | | 609 648.00 | 609 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 535.00 | 46 116.00 | 694 419.00 | 740 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 915.00 | 296 401.00 | 1 030 514.00 | 1 326 915.00 |
CU Autres participations | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 157 853.00 | 157 852.00 | | 157 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 204.00 | 286 300.00 | | 400 204.00 |
DL TOTAL (I) | 670 478.00 | 556 572.00 | | 670 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 407.00 | 48 641.00 | | 27 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 408.00 | 6 240.00 | | 12 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 777.00 | 244 774.00 | | 163 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 228.00 | 144 641.00 | | 96 228.00 |
EA Autres dettes | 30 715.00 | 30 330.00 | | 30 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 536.00 | 474 627.00 | | 330 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 514.00 | 1 031 199.00 | | 1 030 514.00 |