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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 162.00 | 1 041.00 | 121.00 | 1 162.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AP Constructions | 309 606.00 | 253 224.00 | 56 382.00 | 309 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 319.00 | 13 646.00 | 4 673.00 | 18 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 289.00 | 267 912.00 | 320 378.00 | 588 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 570.00 | 4 574.00 | 99 996.00 | 104 570.00 |
BZ Autres créances | 134 035.00 | 36 386.00 | 97 648.00 | 134 035.00 |
CF Disponibilités | 530 934.00 | | 530 934.00 | 530 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 302.00 | | 17 302.00 | 17 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 841.00 | 40 960.00 | 745 880.00 | 786 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 130.00 | 308 872.00 | 1 066 258.00 | 1 375 130.00 |
CU Autres participations | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 157 854.00 | 157 853.00 | | 157 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 853.00 | 400 204.00 | | 93 853.00 |
DL TOTAL (I) | 364 127.00 | 670 478.00 | | 364 127.00 |
DQ Provisions pour charges | | 29 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 515.00 | 27 407.00 | | 17 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 778.00 | 12 408.00 | | 332 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 858.00 | 163 777.00 | | 237 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 539.00 | 96 228.00 | | 79 539.00 |
EA Autres dettes | 34 441.00 | 30 715.00 | | 34 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 131.00 | 330 536.00 | | 702 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 258.00 | 1 030 514.00 | | 1 066 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 380.00 | 1 909.00 | | 586 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 588 289.00 | | | 588 289.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 162.00 | | | 246 162.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 327 925.00 | | | 327 925.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 162.00 | | | 246 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 016.00 | 1 909.00 | | 326 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 286.00 | 17 626.00 | | 250 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | 156.00 | | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 401.00 | 17 470.00 | | 249 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
6T Sur comptes clients | 9 729.00 | | 5 155.00 | 9 729.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 386.00 | | | 36 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 116.00 | | 5 155.00 | 46 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 616.00 | | 34 655.00 | 75 616.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 858.00 | 237 858.00 | | 237 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 441.00 | 34 441.00 | | 34 441.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
UX Autres créances clients | 99 081.00 | 99 081.00 | | 99 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VB T. V. A. | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 515.00 | 9 977.00 | 7 538.00 | 17 515.00 |
VI Groupe et associés | 332 778.00 | 332 778.00 | | 332 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 772.00 | 82 772.00 | | 82 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 381.00 | 47 381.00 | | 47 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 392.00 | 256 707.00 | 11 685.00 | 268 392.00 |
VW T.V.A. | 54 293.00 | 54 293.00 | | 54 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 131.00 | 694 593.00 | 7 538.00 | 702 131.00 |