| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 890.00 | 18 417.00 | 9 473.00 | 27 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 632.00 | 82 958.00 | 68 674.00 | 151 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 636.00 | 101 375.00 | 171 261.00 | 272 636.00 |
BT Marchandises | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 153.00 | | 215 153.00 | 215 153.00 |
BZ Autres créances | 25 967.00 | | 25 967.00 | 25 967.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 461.00 | | 250 461.00 | 250 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 097.00 | 101 375.00 | 421 722.00 | 523 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 002.00 | 76 002.00 | | 76 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
DH Report à nouveau | 89 090.00 | 60 453.00 | | 89 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 460.00 | 28 637.00 | | 13 460.00 |
DL TOTAL (I) | 179 512.00 | 166 053.00 | | 179 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 974.00 | 149 185.00 | | 110 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 115.00 | 20 335.00 | | 17 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 447.00 | 9 087.00 | | 29 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 887.00 | 89 871.00 | | 79 887.00 |
EA Autres dettes | 4 786.00 | 4 568.00 | | 4 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 209.00 | 273 047.00 | | 242 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 722.00 | 439 100.00 | | 421 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 155.00 | 167 421.00 | | 168 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 165.00 | 9 833.00 | | 5 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 742.00 | | 116 742.00 | 116 742.00 |
FG Production vendue services | 473 414.00 | | 473 414.00 | 473 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 156.00 | | 590 156.00 | 590 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 296.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 21 235.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 444.00 | 18 275.00 | | 16 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 721.00 | 896.00 | | 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199.00 | 26 000.00 | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 920.00 | 26 896.00 | | 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 806.00 | 121.00 | | 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 064.00 | 5 021.00 | | 2 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 870.00 | 5 748.00 | | 2 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 950.00 | 21 148.00 | | -1 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 810.00 | 4 600.00 | | 3 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 177.00 | 936 480.00 | | 592 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 717.00 | 907 843.00 | | 578 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 460.00 | 28 637.00 | | 13 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 095.00 | | 542.00 | 272 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 981.00 | | 542.00 | 178 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 079.00 | 34 296.00 | | 67 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 079.00 | 34 296.00 | | 67 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 447.00 | 29 447.00 | | 29 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 213 789.00 | | | 213 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VB T. V. A. | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 625.00 | 31 572.00 | 71 875.00 | 105 625.00 |
VI Groupe et associés | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 550.00 | | | 33 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 452.00 | 244 452.00 | | 244 452.00 |
VW T.V.A. | 51 686.00 | 51 686.00 | | 51 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 209.00 | 168 155.00 | 71 875.00 | 242 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 014.00 | 13 388.00 | | 9 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 954.00 | 15 953.00 | | 9 954.00 |
ST Autres comptes | 54 422.00 | 87 744.00 | | 54 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 928.00 | 42 680.00 | | 28 928.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 105 286.00 | 159 609.00 | | 105 286.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 200.00 | 26 550.00 | | 11 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 711.00 | 2 808.00 | | 2 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 725.00 | 16 196.00 | | 11 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 345.00 | 225 712.00 | | 91 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 653.00 | 77 145.00 | | 50 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 790.00 | 332 537.00 | | 209 790.00 |