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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 939.00 | 24 276.00 | 5 664.00 | 29 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 042.00 | 112 090.00 | 60 952.00 | 173 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 112.00 | 136 366.00 | 159 746.00 | 296 112.00 |
BT Marchandises | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 203.00 | 2 416.00 | 225 787.00 | 228 203.00 |
BZ Autres créances | 13 969.00 | | 13 969.00 | 13 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 885.00 | 2 416.00 | 249 469.00 | 251 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 997.00 | 138 782.00 | 409 215.00 | 547 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 002.00 | 76 002.00 | | 76 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
DH Report à nouveau | 102 550.00 | 89 090.00 | | 102 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656.00 | 13 460.00 | | 656.00 |
DL TOTAL (I) | 180 168.00 | 179 512.00 | | 180 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 604.00 | 110 974.00 | | 100 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 742.00 | 17 115.00 | | 13 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 154.00 | 29 447.00 | | 44 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 601.00 | 79 887.00 | | 69 601.00 |
EA Autres dettes | 946.00 | 4 786.00 | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 047.00 | 242 209.00 | | 229 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 215.00 | 421 722.00 | | 409 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 304.00 | 168 155.00 | | 167 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 319.00 | 5 165.00 | | 11 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 473.00 | | 77 473.00 | 77 473.00 |
FG Production vendue services | 552 102.00 | | 552 102.00 | 552 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 574.00 | | 629 574.00 | 629 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 416.00 | |
GE Autres charges | | | 1 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 206.00 | | | 206.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 339.00 | 16 444.00 | | 17 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 721.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 199.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 920.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 899.00 | 806.00 | | 2 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 064.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 899.00 | 2 870.00 | | 2 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 899.00 | -1 950.00 | | -2 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 741.00 | 3 810.00 | | 1 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 805.00 | 592 177.00 | | 631 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 149.00 | 578 717.00 | | 631 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656.00 | 13 460.00 | | 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 637.00 | | 23 476.00 | 272 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 523.00 | | 23 459.00 | 179 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 114.00 | | 17.00 | 3 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 375.00 | 34 991.00 | | 101 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 375.00 | 34 991.00 | | 101 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 416.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 416.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 416.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 154.00 | 44 154.00 | | 44 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 099.00 | 33 099.00 | | 33 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 218 988.00 | | | 218 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
VB T. V. A. | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 182.00 | 27 440.00 | 61 743.00 | 89 182.00 |
VI Groupe et associés | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 886.00 | | | 32 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825.00 | | | 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 146.00 | 246 146.00 | | 246 146.00 |
VW T.V.A. | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 047.00 | 167 304.00 | 61 743.00 | 229 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 440.00 | 9 014.00 | | 10 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 007.00 | 9 954.00 | | 8 007.00 |
ST Autres comptes | 59 312.00 | 54 422.00 | | 59 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 998.00 | 28 928.00 | | 32 998.00 |
YT Sous‐traitance | 152 651.00 | 105 286.00 | | 152 651.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 952.00 | | | 19 952.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 280.00 | 11 200.00 | | 10 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 834.00 | 2 711.00 | | 1 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 274.00 | 11 725.00 | | 12 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 308.00 | 91 345.00 | | 109 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 870.00 | 50 653.00 | | 36 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 201.00 | 209 790.00 | | 283 201.00 |