| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 856.00 | 30 502.00 | 354.00 | 30 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 514.00 | 96 988.00 | 7 525.00 | 104 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 529.00 | 127 490.00 | 101 039.00 | 228 529.00 |
BP En cours de production de services | 184 157.00 | | 184 157.00 | 184 157.00 |
BT Marchandises | 22 887.00 | | 22 887.00 | 22 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 601.00 | 19 394.00 | 53 207.00 | 72 601.00 |
BZ Autres créances | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 087.00 | 19 394.00 | 267 693.00 | 287 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 616.00 | 146 884.00 | 368 732.00 | 515 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 002.00 | 76 002.00 | | 76 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
DH Report à nouveau | 32 192.00 | 89 072.00 | | 32 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 306.00 | -56 881.00 | | 17 306.00 |
DL TOTAL (I) | 126 494.00 | 109 187.00 | | 126 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 966.00 | 124 160.00 | | 100 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 989.00 | 69 450.00 | | 68 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 755.00 | 2 000.00 | | 9 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 670.00 | 40 432.00 | | 30 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 858.00 | 27 952.00 | | 31 858.00 |
EA Autres dettes | | 1 755.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 238.00 | 265 750.00 | | 242 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 732.00 | 374 937.00 | | 368 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 468.00 | 221 900.00 | | 209 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 090.00 | 56 042.00 | | 44 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 226.00 | | 32 226.00 | 32 226.00 |
FG Production vendue services | 173 936.00 | 96 889.00 | 270 825.00 | 173 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 163.00 | 96 889.00 | 303 052.00 | 206 163.00 |
FM Production stockée | | | 25 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 272.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 044.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 595.00 | 15 543.00 | | 6 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 474.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 506.00 | 34 270.00 | | 1 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 506.00 | -3 796.00 | | -1 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 556.00 | 411 074.00 | | 328 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 250.00 | 467 954.00 | | 311 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 306.00 | -56 881.00 | | 17 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 934.00 | | 13.00 | 229 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 416.00 | 228 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 416.00 | 135 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 786.00 | | | 136 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 148.00 | | 13.00 | 3 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 583.00 | 5 323.00 | 1 416.00 | 123 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 583.00 | 5 323.00 | 1 416.00 | 123 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 122.00 | 2 272.00 | | 17 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 122.00 | 2 272.00 | | 17 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 122.00 | 2 272.00 | | 17 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 670.00 | 30 670.00 | | 30 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 51 314.00 | 51 314.00 | | 51 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 287.00 | 21 287.00 | | 21 287.00 |
VB T. V. A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 159.00 | 44 159.00 | | 44 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 808.00 | 24 037.00 | 32 771.00 | 56 808.00 |
VI Groupe et associés | 68 989.00 | 68 989.00 | | 68 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 743.00 | 75 543.00 | 2 200.00 | 77 743.00 |
VW T.V.A. | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 483.00 | 199 713.00 | 32 771.00 | 232 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 623.00 | 8 269.00 | | 7 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 837.00 | 10 055.00 | | 7 837.00 |
ST Autres comptes | 41 639.00 | 51 254.00 | | 41 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 639.00 | 32 429.00 | | 19 639.00 |
YT Sous‐traitance | 57 718.00 | 64 254.00 | | 57 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 364.00 | 2 842.00 | | 2 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 987.00 | 11 111.00 | | 9 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 562.00 | 58 891.00 | | 59 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 913.00 | 19 162.00 | | 15 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 832.00 | 157 991.00 | | 126 832.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |