| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 939.00 | 29 867.00 | 72.00 | 29 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 873.00 | 90 068.00 | 58 805.00 | 148 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 942.00 | 119 935.00 | 153 007.00 | 272 942.00 |
BP En cours de production de services | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BT Marchandises | 21 245.00 | | 21 245.00 | 21 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 708.00 | 6 374.00 | 196 334.00 | 202 708.00 |
BZ Autres créances | 18 412.00 | | 18 412.00 | 18 412.00 |
CF Disponibilités | 20 795.00 | | 20 795.00 | 20 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 672.00 | 6 374.00 | 292 298.00 | 298 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 614.00 | 126 309.00 | 445 305.00 | 571 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 002.00 | 76 002.00 | | 76 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 994.00 | 961.00 | | 994.00 |
DH Report à nouveau | 103 173.00 | 102 550.00 | | 103 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 101.00 | 656.00 | | -14 101.00 |
DL TOTAL (I) | 166 068.00 | 180 168.00 | | 166 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 226.00 | 100 604.00 | | 101 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 674.00 | 13 742.00 | | 35 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 723.00 | 44 154.00 | | 79 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 215.00 | 69 601.00 | | 60 215.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | 946.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 238.00 | 229 047.00 | | 279 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 305.00 | 409 215.00 | | 445 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 202.00 | 167 304.00 | | 211 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 319.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 753.00 | | 88 753.00 | 88 753.00 |
FG Production vendue services | 195 869.00 | 291 938.00 | 487 806.00 | 195 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 622.00 | 291 938.00 | 576 560.00 | 284 622.00 |
FM Production stockée | | | 29 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 374.00 | |
GE Autres charges | | | 2 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 206.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 404.00 | 17 339.00 | | 18 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 946.00 | | | 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 585.00 | | | 39 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 531.00 | | | 40 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 277.00 | 2 899.00 | | 1 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 502.00 | | | 27 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 778.00 | 2 899.00 | | 28 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 753.00 | -2 899.00 | | 11 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 741.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 509.00 | 631 805.00 | | 649 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 610.00 | 631 149.00 | | 663 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 101.00 | 656.00 | | -14 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 113.00 | | 44 200.00 | 296 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 370.00 | 272 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 370.00 | 178 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 982.00 | | 43 200.00 | 202 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 131.00 | | 1 000.00 | 3 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 366.00 | 23 437.00 | 39 868.00 | 136 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 366.00 | 23 437.00 | 39 868.00 | 136 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 416.00 | 6 374.00 | 2 416.00 | 2 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 416.00 | 6 374.00 | 2 416.00 | 2 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 416.00 | 6 374.00 | 2 416.00 | 2 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 374.00 | 2 416.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 723.00 | 79 723.00 | | 79 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 195 070.00 | 195 070.00 | | 195 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VB T. V. A. | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 105.00 | 33 069.00 | 68 036.00 | 101 105.00 |
VI Groupe et associés | 35 674.00 | 35 674.00 | | 35 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 077.00 | | | 43 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 332.00 | 226 332.00 | | 226 332.00 |
VW T.V.A. | 41 430.00 | 41 430.00 | | 41 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 158.00 | 210 122.00 | 68 036.00 | 278 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 769.00 | 10 440.00 | | 10 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 422.00 | 8 007.00 | | 8 422.00 |
ST Autres comptes | 55 533.00 | 59 312.00 | | 55 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 413.00 | 32 998.00 | | 29 413.00 |
YT Sous‐traitance | 159 906.00 | 152 651.00 | | 159 906.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 107.00 | 19 952.00 | | 23 107.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 650.00 | 10 280.00 | | 6 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 827.00 | 1 834.00 | | 2 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 596.00 | 12 274.00 | | 13 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 292.00 | 109 308.00 | | 128 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 565.00 | 36 870.00 | | 47 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 030.00 | 283 201.00 | | 283 030.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |