| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 856.00 | 29 904.00 | 952.00 | 30 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 930.00 | 93 679.00 | 12 251.00 | 105 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 933.00 | 123 583.00 | 106 350.00 | 229 933.00 |
BP En cours de production de services | 158 695.00 | | 158 695.00 | 158 695.00 |
BT Marchandises | 19 010.00 | | 19 010.00 | 19 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 586.00 | 17 122.00 | 80 464.00 | 97 586.00 |
BZ Autres créances | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 086.00 | 17 122.00 | 268 964.00 | 286 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 018.00 | 140 705.00 | 375 314.00 | 516 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 002.00 | 76 002.00 | | 76 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
DH Report à nouveau | 89 072.00 | 103 173.00 | | 89 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 881.00 | -14 101.00 | | -56 881.00 |
DL TOTAL (I) | 109 187.00 | 166 068.00 | | 109 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 160.00 | 101 226.00 | | 124 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 450.00 | 35 674.00 | | 69 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 1 080.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 809.00 | 79 723.00 | | 40 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 952.00 | 60 215.00 | | 27 952.00 |
EA Autres dettes | 1 755.00 | 1 320.00 | | 1 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 127.00 | 279 238.00 | | 266 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 314.00 | 445 305.00 | | 375 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 900.00 | 211 202.00 | | 221 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 042.00 | | | 56 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 878.00 | | 70 878.00 | 70 878.00 |
FG Production vendue services | 178 964.00 | | 178 964.00 | 178 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 842.00 | | 249 842.00 | 249 842.00 |
FM Production stockée | | | 129 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 748.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 543.00 | 18 404.00 | | 15 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 474.00 | 946.00 | | 1 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | 39 585.00 | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 474.00 | 40 531.00 | | 30 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 201.00 | 1 277.00 | | 1 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 069.00 | 27 502.00 | | 33 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 270.00 | 28 778.00 | | 34 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 796.00 | 11 753.00 | | -3 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 074.00 | 649 509.00 | | 411 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 954.00 | 663 610.00 | | 467 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 881.00 | -14 101.00 | | -56 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 943.00 | | 2 265.00 | 272 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 274.00 | 230 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 274.00 | 136 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 812.00 | | 2 248.00 | 178 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 131.00 | | 17.00 | 4 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 935.00 | 14 853.00 | 11 205.00 | 119 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 935.00 | 14 853.00 | 11 205.00 | 119 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 374.00 | 10 748.00 | | 6 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 374.00 | 10 748.00 | | 6 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 374.00 | 10 748.00 | | 6 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 748.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 809.00 | 40 809.00 | | 40 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 79 026.00 | 79 026.00 | | 79 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
VB T. V. A. | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 124.00 | 56 124.00 | | 56 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 036.00 | 23 809.00 | 44 227.00 | 68 036.00 |
VI Groupe et associés | 69 450.00 | 69 450.00 | | 69 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 069.00 | | | 33 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 081.00 | 106 081.00 | | 106 081.00 |
VW T.V.A. | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 127.00 | 219 900.00 | 44 227.00 | 264 127.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 269.00 | 10 769.00 | | 8 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 055.00 | 8 422.00 | | 10 055.00 |
ST Autres comptes | 51 254.00 | 55 533.00 | | 51 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 429.00 | 29 413.00 | | 32 429.00 |
YT Sous‐traitance | 64 254.00 | 159 906.00 | | 64 254.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 23 107.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 6 650.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 842.00 | 2 827.00 | | 2 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 111.00 | 13 596.00 | | 11 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 891.00 | 128 292.00 | | 58 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 162.00 | 47 565.00 | | 19 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 991.00 | 283 030.00 | | 157 991.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |