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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23.00 | 18.00 | 5.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 722.00 | 18.00 | 271 704.00 | 271 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 409 370.00 | | 409 370.00 | 409 370.00 |
CF Disponibilités | 90 770.00 | | 90 770.00 | 90 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 852.00 | | 501 852.00 | 501 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 574.00 | 18.00 | 773 556.00 | 773 574.00 |
CU Autres participations | 270 899.00 | | 270 899.00 | 270 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
DG Autres réserves | 192 508.00 | 119 121.00 | | 192 508.00 |
DH Report à nouveau | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 657.00 | 73 387.00 | | 73 657.00 |
DL TOTAL (I) | 723 950.00 | 650 293.00 | | 723 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 33.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132.00 | 128.00 | | 1 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 242.00 | 11 898.00 | | 5 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 344.00 | 38 224.00 | | 26 344.00 |
EA Autres dettes | 16 860.00 | 9 097.00 | | 16 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 606.00 | 59 379.00 | | 49 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 556.00 | 709 672.00 | | 773 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 814.00 | | 139 814.00 | 139 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 814.00 | | 139 814.00 | 139 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 230.00 | 242 803.00 | | 243 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 573.00 | 169 416.00 | | 169 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 657.00 | 73 387.00 | | 73 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 722.00 | | | 271 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23.00 | | | 23.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 699.00 | | | 271 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16.00 | 2.00 | | 16.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16.00 | 2.00 | | 16.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
VC Groupe et associés | 403 563.00 | | | 403 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 882.00 | 411 882.00 | | 411 882.00 |
VW T.V.A. | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 606.00 | 49 606.00 | | 49 606.00 |