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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23.00 | 21.00 | 2.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 722.00 | 21.00 | 321 701.00 | 321 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 720.00 | | 27 720.00 | 27 720.00 |
BZ Autres créances | 379 972.00 | | 379 972.00 | 379 972.00 |
CF Disponibilités | 47 195.00 | | 47 195.00 | 47 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 026.00 | | 456 026.00 | 456 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 748.00 | 21.00 | 777 728.00 | 777 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CU Autres participations | 270 899.00 | | 270 899.00 | 270 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 953.00 | 6 270.00 | | 9 953.00 |
DG Autres réserves | 222 482.00 | 192 508.00 | | 222 482.00 |
DH Report à nouveau | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 398.00 | 73 657.00 | | 45 398.00 |
DL TOTAL (I) | 729 347.00 | 723 950.00 | | 729 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 28.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1 132.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 519.00 | 5 242.00 | | 5 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 356.00 | 26 344.00 | | 25 356.00 |
EA Autres dettes | 17 442.00 | 16 860.00 | | 17 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 380.00 | 49 606.00 | | 48 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 728.00 | 773 556.00 | | 777 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 380.00 | 49 606.00 | | 48 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 28.00 | | 63.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 465.00 | | 142 465.00 | 142 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 465.00 | | 142 465.00 | 142 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 304.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 304.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 304.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 637.00 | 1 037.00 | | 2 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 075.00 | 243 230.00 | | 217 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 678.00 | 169 573.00 | | 171 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 398.00 | 73 657.00 | | 45 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 722.00 | | 50 000.00 | 271 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23.00 | | | 23.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 699.00 | | 50 000.00 | 271 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18.00 | 2.00 | | 18.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18.00 | 2.00 | | 18.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
VB T. V. A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VC Groupe et associés | 377 866.00 | 377 866.00 | | 377 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 631.00 | 409 631.00 | | 409 631.00 |
VW T.V.A. | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 380.00 | 48 380.00 | | 48 380.00 |